E' maggio... vai adagio

Aprile si chiude con il primo 
segnale negativo del 2015 !

Il nostro indice FtseMib rimane sul gradino 

più alto del podio ma iniziano a 
scorgersi i primi segnali 
ribassisti sull'attuale 
ciclo mensile.

Sorprende quanto accaduto sull'indice tedesco Dax 
che dopo aver toccato nuovi massimi storici 
accusa il calo europeo più marcato (-4,5%) !


I ribassi degli ultimi giorni non devono
impaurire dopo il forte rally delle ultime settimane...

...ma quando i Big Investors iniziano a prendere i profitti 
meglio seguirli e non sfidarli !




Se il tuo nemico 
è superiore...eludilo,
se è irato...irritalo,
se è di pari forza...lotta,
altrimenti
...sparisci e riconsiderati !

Ho avuto il piacere e l'onore di inaugurare la nuova rubrica di Trend-On-Line 
con la video-intervista 


' Mercati e previsioni per Maggio '

Clicca sull'immagine per essere indirizzato automaticamente al video

oppure clicca sul link youtu.be/KyqzR0uY5kc

"E' utile considerare con molta attenzione i livelli dei minimi segnati il 17 aprile ed i massimi del 28 aprile dove, oltre ad indicazioni cicliche molto importanti su base mensile, ci sono state importanti ricoperture dei Big Investors da non sottovalutare...!"

        

A presto,

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EUROSTOXX: La rivoluzione dei cicli di borsa

Bentornati Traders,

la recente video-intervista pubblicata ha lasciato 'perplessi' alcuni videowebspettatori in merito ad alcune mie affermazioni sulla durata ciclica, in particolare sull'errore ciclico che spesso troncherebbe la durata del ciclo impostato. Rileggendo più volte le email e commenti critici pervenuti (in particolare da un dotto Lettore o pseudo tale), mi sorge il dubbio che costoro non hanno mai avuto il tempo e la pazienza di leggere i post su questo blog oppure di visionare uno dei tanti video registrati, confermandomi il dubbio che spesso chi commenta negativamente, senza nessuno spirito costruttivo ma con un sottile astio, sono gli stessi personaggi che scrivono firmandosi con nickname anonimi o falsi nomi che in precedenza mi avevano chiesto (preteso) di conoscere gratuitamente alcune formule e algoritmi utilizzati nei miei indicatori e ricevendo un gentile rifiuto hanno l'abitudine di passare all'arte del disprezzo.

Come ho già scritto decine e decine di volte, con questo blog (online da oltre 2 anni e costantemente aggiornato) non ho mai avuto intenzione di vendere servizi o corsi né di distribuire gratuitamente le formule dei miei indicatori, ma creare uno spazio online attraverso il quale ho il piacere di condividere con altri trader e Lettori/ttrici la mia esperienza e le mie personali analisi coadiuvate dalle immagini dei miei indicatori che ricordo non sono presenti su nessuna piattaforma di trading né sono mai stati commercializzati ! Non mi sono mai stati simpatici e di aiuto i siti/blog dove vengono riportate analisi e dettagli tecnici senza riportare grafici. Ho sempre pensato che un grafico, una immagine, vale più di 1000 parole.

In alcune email che ricevevo agli inizi mi si chiedeva di riportare grafici ed indicazioni tecnico-cicliche con una terminalogia semplice e poco tecnica, così da rendere possibile la lettura ed interpretazione dei grafici che riportavo anche senza conoscere ed utilizzare i miei indicatori, oppure senza un'ottima base di analisi ciclica che, riconosco, si acquisisce dopo molto studio! Seguire le vostre richieste nel tempo mi ha consentito di essere apprezzato e seguito giornalmente su questo blog anche da coloro che non avevamo mai avuto simpatia per questa tecnica operativa oppure lo consideravano un metodo esoterico. Spesso mi è capitato di leggere o sentire che molti trader paragonano l'analista tecnico-ciclico ad un guru con la sfera di cristallo oppure ad uno pseudo-mago interprete di tarocchi, in alcuni casi dovute ad esperienze negative avute con personaggi simili.

La mia intenzione non è di rivoluzionare i principi dell'analisi ciclica, ma poter applicare questi principi al trading moderno. Questo mi porta spesso a rivedere alcuni concetti risalenti agli inizi del secolo scorso che oramai ritengo obsoleti per una corretta applicazione al trading attuale. La ricerca e lo studio giornaliero delle dinamiche cicliche mi porta a rivedere anche i tempi dei canonici cicli così come riportati in alcuni testi di analisi ciclica scritti diversi anni fa. Alcuni tempi e metodi non sono più replicabili ai mercati attuali in quanto il trading non è più quello di 5-10 anni fà. Rispetto allo scorso decennio la possibilità di fare trading online permette di inoltrare ordini direttamente sul book con un semplice click seduti sulla poltrona di casa e senza intermediario, oppure avere grafici ad 1 minuto o tick-by-tick, rendendo le informazioni più veloci ed immediate, disponibili in pochi secondi o frazioni. In pochi anni il trading è cambiato anche a causa della nascita dei mercati paralleli che spesso possono influire nei vari flussi.

Affermare che un ciclo settimanale (di durata media di valutazione di n.7 giorni di borsa) può durare tra i 5 ed i 9 giorni, considerato un errore temporale del 20% massimo sulla durata media di ciclo, non è dovuto alla mia ignoranza ma sicuramente a quella di colui che riesce a commentare, o peggio, affrettarsi a giudicare senza avere una minima base di conoscenza sull'argomento.

Nei prossimi giorni dedicherò un post per chiarire la durata del ciclo settimanale di borsa, spiegando semplicemente come la durata possa variare tra i 5 ed i 9 giorni di borsa......o anche più! Mi piacerebbe ricevere i vostri pareri in merito. I commenti negativi saranno sempre ben accettati solo se saranno costuttivi e spunto di interesse per tutti, in caso contrario non troveranno spazio per inutili perdite di tempo.


Passo all'aggiornamento ciclico da questo post prenderà come riferimento il contratto future con scadenza marzo 2011 (codice riportato a fine post)......


Ciclo Settimanale
inizio dal ciclo 'incriminato' facendo notare come il precedente ciclo abbia avuto una durata di 11 giorni !
Un ciclo settimanale (tracy) che dura 11 giorni? E' follia? Forse....così come lo sono i mercati.
Chi sà spiegarne i motivi?

Sarebbe interessante ricevere vostri pareri in merito........

T+1
ciclo che risulta corretto nella sua impostazione con tempi regolari, così come ho evidenziato sul grafico. Sarà importante capire nelle prossime ore se l'attuale sottociclo a 50-60 ore è già iniziato con una impostazione ribassista oppure si sta formando una figura di wash&rise su un ciclo a 3-4 giorni.

Indicatore Ciclico Tracy
come ho indicato sul grafico, risulta che il ciclo è iniziato in area di doppio minimo tra mercoledì e giovedì.
Indicatore Ciclico T-1
conferma inizio ciclo da area di doppio minimo ed al momento impostato al ribasso.
Indicatore Ciclo 4 gg.
stessa indicazione anche dall'altro indicatore di ciclo che risulta confermare la riparte dall'area di doppio minimo e già svoltato al ribasso, confermando una tendenza ribassista con la rottura del supporto in area 2825.
Da notare come la precedente indicazione di "massimi inferiori" dell'indicatore riportata nel precedente post, sia stata confermata successivamente dal ribasso dei prezzi!

Indicatore Polare T-1
continua a non dare chiare indicazioni sui volumi a conferma della mancanza di interesse negli ultimi giorni.
Secycle Giornaliero
sul grafico ho evidenziato in blu area di distribuzione avvenuta sui massimi dell'ultimo ciclo giornaliero ed in rosso l'attuale e precedente area di accumulazione.
L'indicazione di ricopertura in area di minimi di venerdì pomeriggio, mi indica che il livello di minimo (2815/2820) sarà un importante livello da considerare per operatività di breve nelle prossime ore.

Turcy T+1
indicatore svoltato al ribasso e prezzi che hanno penetrato le aree di reversal, mi confermano l'esaurimento della forza di questo ciclo.
Turcy 30 giorni
conferma l'incrocio ribassista già avuto nel precedente post.
Turcy 60 giorni
che inizia a svoltare, anche qui, al ribasso. Nelle prossime avrò indicazioni che anche il ciclo superiore ha già svoltato al ribasso!








Operativamente per il medio periodo ho chiuso positivamente la posizione rialzista in area di massimi, così come avevo spiegato nel precedente post. La chiusura del ciclo settimanale sopra area 2800 mi ha confermato la buona impostazione rialzista del ciclo. Al momento, però, la rottura di area di doppio minimo a 2825 e le indicazioni degli indicatori ciclici, mi consigliano cautela con la nuova operatività rialzista che tornerò a valutare con prezzi che torneranno e si manterranno sopra area 2860 per oltre 15-20 ore, conferme oltre i massimi in area 2870. In caso contrario, valuterò una operatività ribassista con conferme dei prezzi sotto area 2800.

Per il breve periodo la precedente impostazione ribassita si è rivelata corretta con tutti i trade chiusi positivamente nonostante il ciclo superiore risultava essere impostato al rialzo! Continuo a mantenere una impostazione ribassista di breve con prezzi sotto area 2855. Solo il superamento di tale area, oppure la tenuta di area 2820 nelle prossime 20 ore, mi farà nuovamente considerare operatività al rialzo.

Salvo casi eccezionali la settimana natalizia sarà caratterizzata da bassi volumi a conferma che i Big Investors preferiscono il detto: "lavorare poco e guadagnare tanto". La mancanza di volumi (media inferiore al 60%) e la bassa volatilità (range di 20-30 punti giornalieri) mi porteranno nuovamente a guardare dalla finestra ed osservare divertito chi oramai preso dall'avidità e dal fare trading a tutti i costi non si è reso conto di essere una pedina dei BI che oramai, a sua insaputa, non riesce più a far meno della sua dose di trading giornaliero

Prossimo aggiornamento: mercoledì 22 dicembre.

Importanti livelli operativi Intraday

Resistenze: 2830 (importante) 2855 (importantissimo)

Supporti: 2811 (importante) 2801 (importante) 2766 (importantissimo)

Buon trading !



Ricordati di leggere il Disclaimer del Blog.

P.S.: Le analisi cicliche sono state impostate sul future DJEurostoxx scad.03/11 cod. ISIN : IWW003648101. Per visualizzare meglio i grafici potete cliccare sopra lo stesso che comparirà in formato large.

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Aiuto! La crisi non esiste anche se i grafici dicono che......

Bentornati Traders,

le ultime giornate hanno confermato che le voci e dichiarazioni che la crisi era oramai alle spalle erano, come al solito....... infondate!

Nell'ultima diretta webtv del 20 ottobre avevo indicato e spiegato più volte con i vari grafici che la salita dei mercati azionari che si protraeva sin da settembre non era sostenuta dai Big Investors.

Anche questa volta il Parco Buoi ha confermato il perfetto timing nell'entrare al rialzo quando oramai era tempo di "prendere profitto" !

Ho avuto più volte dimostrazione, attraverso i vostri commenti ed email, che chi mi legge ha una preparazione e competenza in analisi tecnica superiore alla media, pertanto sono autorizzato a pensare che i recenti ribassi non vi hanno colto impreparati ..... anzi !

Martedì lo spread BTP-BUND è andato oltre la fatifica soglia dei 200 punti, segnando il record storico di sempre a 215 punti base, e riportando il FTSEMib a quota 19.000 sui livelli di luglio !!!

Negli ultimi giorni ho ricevuto molte email che mi chiedevano aggiornamenti in merito al movimento ciclico e volumetrico. Purtroppo i numerosi e recenti impegni non mi hanno permesso di aggiornare il blog e di rispondere a tutte email che ho ricevuto.

Lo farò in questo post che cercherò di sintetizzare al meglio e nella maniera più chiara possibile, così da essere comprensibile anche per chi si è da poco avvicinato all'analisi ciclica moderna.

Prendetevi 10 minuti di tempo e.........




...... buona lettura !

Le domande più ricorrenti ricevute in email sono state:

"Dove siamo con il ciclo a 10 anni ?"

"Come mai pur essendo iniziato il nuovo ciclo annuale
i mercati stentano a salire ?"

Per chi oramai mi legge da tempo la risposta potrebbe essere scontata, avendo ben presente il grafico del ciclo a 10 anni e che oramai riporto regolarmente su questo blog da oltre 2 anni, ma sapendo che sono sempre presenti "nuovi lettori/ttrici" cercherò nuovamente di riportare la mia personale analisi tornando ad analizzare nuovamente questo ciclo.

Ricordo che svolgo le mie personali analisi applicando sia le regole di base dell'analisi tecnica e ciclica, sia con il prezioso ausilio degli indicatori ciclici e volumetrici in mio possesso che tengo nuovamente a ricordare (considerato che ricevo regolarmente richieste in merito) sono sviluppati con diversi algoritmi che non sono presenti su nessuna piattaforma in quanto la maggior parte degli indicatori che riporto sono di mia costruzione e non sono commercializzati da nessuno considerato che non ho attualmente nessuna intenzione di vendere questi indicatori.

Le analisi riportate, pur potendomi vantare di avere alte probabilità di attendibilità, sono pur sempre analisi personali e soggette a tutte le varianti ed errori di valutazione che l'analisi tecnica riserva! Questo è un semplice blog di analisi tecnica che ha lo scopo principale di potermi confrontare con chi segue l'analisi ciclica e dare la possibilità di un libero confronto anche tra tutti voi.

Inizio il presente post analizzando gli indicatori volumetrici di lungo periodo che ho più volte evidenziato durante l'ultima diretta webtv del 20 ottobre scorso.

Indicatore Volumetrico di Lungo Periodo

sul grafico ho evidenziato con la freccia rossa il punto dove ci trovavamo il 20 ottobre. Chi ha seguito la puntata ricorderà che avvertivo di prestare attenzione al movimento nei giorni successivi in quanto l'indicaotore dei Big Investors si trovava a ridosso della resistenza che in precedenza aveva nuovamente respinto i prezzi al ribasso. Quel giorno non sapevo di certo quello che sarebbe accaduto successivamente (purtroppo non sono ancora in possesso della sfera di cristallo!!), ma avevo alte probabilità di trovarmi in area di massimi di periodo. Anche questa volta l'indicatore si è rivelato perfetto! Si può notare come nei giorni successivi i prezzi sono rimasti in un movimento laterale sui massimi di periodo con il Parco Buoi che acquistava (indicatore rosso al rialzo) credendo al solito movimento del rialzo infinito come avviene il 90% delle volte che i prezzi si trovano sui massimi di periodo! Nello stesso periodo i Big Investors tornavano ribassisti, infatti l'indicatore veniva nuovamente respinto (4^ volta) e, cosa più importante, nuovamente sotto la sua media mobile (linea blu tratteggiata). Con i forti ribassi degli ultimi giorni il PB sta tornando a prediligere operazioni al ribasso con l'indicatore che si trova al limite della sua media mobile! Questo segnale è la prima indicazione di una eventuale ripartenza dei prezzi nei prossimi giorni, in linea con l'inizio di un nuovo ciclo come vedremo più avanti.

Indicatore Volumetrico di Medio Periodo

la distribuzione dei Big Investors iniziata dai primi giorni di ottobre (come evidenziato dalla freccia rossa) si è perfezionata con l'attuale ribasso dei prezzi. A fine ottobre (cerchio rosso) l'ultimo movimento importante e mercato che viene lasciato "scendere" nelle settimane successive. Il movimento ribassista dell'indicatore si è concluso con il minimo relativo dei prezzi dell'11 novembre ma non essendosi ancora concluso il tempo ciclico, l'area di quel minimo doveva essere considerato come un importante livello di supporto. L'indicatore è nuovamente impostato al ribasso ma, al contrario del precedente minimo, mi attendo che il minimo che verrà segnato nei prossimi giorni sarà importante da valutare come area di ripartenza del nuovo ciclo intermedio.

Ciclo 2 anni

passo a riportare l'aggiornamento dei modelli ciclici partendo dal ciclo che considero importante per valutare l'intesità della forza dell'attuale ciclo annuale così da chiarire anche quanto mi è stato richiesto da alcuni di voi. Come si può notare i prezzi sono nuovamente tornati all'interno del canale ribassista e sotto il supporto in area 2820 che, come spiegavo durante l'ultima diretta webtv, era un importante livello da considerare per chiudere eventuali operazioni al rialzo oppure impostare operazioni al ribasso in linea con la chiusura dell'attuale ciclo intermedio così come scrivevo nell'ultimo post del 1° novembre (clicca qui per leggerlo).

Ciclo a 2,5 anni
quest'altra ipotesi di ciclo è differente dalla precedente in quanto la metà di ciclo non viene considerata dal minimo dell'8 febbraio, come il precedente grafico, ma dal minimo del 31 agosto in virtù del 'segnale' avuto dagli indicatori ciclici così come spiegavo nel precedente post del 1° novembre. Ricordo che questo ciclo mi risulta essere composto sia dai classici cicli a due tempi che con sottocicli a 10 mesi, così come il precedente ciclo a 2,5 anni (2007/2009).

Indicatore Ciclo 2,5 anni

come si può notare dal grafico a lato il ciclo superiore (linea rossa) ha svoltato al ribasso esattamente quando è iniziato il nuovo ciclo annuale (linea blu).

Indicatore Ciclo Annuale

analizzando nel dettaglio il ciclo annuale si può notare (freccia rossa) come la VSM del ciclo stesso abbia già tagliato al ribasso sia l'indicatore principale (linea blu), sia l'asse dello zero. Considerato quanto accaduto in precedenza sono entrambi segnali che consigliano estrema cautela con operazioni al rialzo impostate sul medio/lungo periodo.


Ciclo a 10 anni

continuo a riportare questa impostazione, come nel grafico a lato, sul quale ho evidenziato in rosso le due ipotesi che avevo elaborato il 21 novembre 2008 (clicca qui per leggere il post dell'epoca) considerando un movimento ribassista configurato in un ciclo decennale nella sua parte finale. Con il passare del tempo entrambe le ipotesi rimangono valide con i prezzi che al momento, avendo segnato il massimo di ciclo nella parte iniziale, confermano quanto avevo ipotizzato!

Nelle ultime settimane mi è stato chiesto più volte perchè non considero il minimo del 2009 come la metà di un ciclo di eventuali 12 anni? Non considerare anche questa ipotesi sarebbe da sciocchi ma trovo fuorviante per chi mi legge spiegare e riportare ogni volta tutte le varie ipotesi cicliche che porterebbero solo confusione specialmente per chi è agli inizi con lo studio dell'analisi ciclica. Personalmente ritengo che bisogna quasi sempre considerare due diversi scenari per ogni ciclo che si analizza. Diverse volte su questo blog mi è capitato di riportare due ipotesi di ciclo, in particolare sull' intermedio quando ancora non era giunto a metà del suo cammino, e così come sto facendo anche nel presente post per il ciclo a 2 anni. Quando si fanno analisi cicliche bisogna considerare e dare maggiore attenzione all'ipotesi che ha maggiori probabilità statistiche in quel momento pur non tralasciando le altre ipotesi. Attenzione, però, a non sviluppare troppe ipotesi cicliche altrimenti si potrebbe incorrere nella confusione che non aiuterebbe nell'operatività. E' questo il motivo principale che non mi ha mai sviluppato simpatia per i cicli di Elliott in quanto ci sono sempre troppe ipotesi da considerare che non aiuterebbero a prendere decisioni nel breve, oppure, eventualità peggiore, trovare il motivo/giustificazione ad un eventuale errore nell'analisi!

Ciclo Intermedio

sul grafico ho evidenziato i tempi che ritengo essere di riferimento per i cicli inferiori. Come ho già spiegato nelle scorse settimane, l'attuale ciclo intermedio mi risulta essere composto da sottocicli T+1 di una durata media di 20/25 giorni, mentre il ciclo mensile (36 giorni - 504 ore) sembra non avere particolare rilevanza in questo periodo.

Ciclo T+1

l'attuale ciclo, nonchè il terzo ed ultimo dell'attuale ciclo intermedio, sembra essere così composto. Ci troveremmo, pertanto, nella parte finale di questo movimento ribassista. Ho evidenziato area 2771 che nei prossimi giorni sarà da valutare con attenzione in caso di rimbalzo dei prezzi. Il livello di supporto a 2637 è un livello importante da monitorare in caso di rottura.

Ciclo Settimanale

a sua volta il sottociclo Tracy mi risulta così composto
Ciclo T-1

ho così impostato il ciclo inferiore in quanto trovandomi verso la fine dei cicli T+1 e Tracy sarà importante considerare il movimento del prossimo ciclo a 60 ore che sembra essere appena ripartito. Se avrò una tenuta di area 2650 nei prossimi 3-5 giorni (ricordo che consideravo tale livello di fondamentale importanza nella sua tenuta a chiusura dell'attuale ciclo intermedio per continuare a considerare al rialzo l'impostazione del ciclo annuale), inizierò a valutare di trovarci su un nuovo ciclo intermedio.

Indicatore Ciclico Intermedio

gli indicatori ciclici mi confermano di trovarci in area di chiusura dell'attuale ciclo intermedio. Nei prossimi giorni troverò ulteriori conferme relativamente ai cicli a 40 giorni, che consideravo sino a qualche settimana fa come cicli semi-intermedi, che ad oggi, invece, ritengo più probabile essere dei sottocicli facenti parte di un ciclo superiore intermedio della durata di 70/80 giorni, confermando i classici tempi per cicli della durata media di 80/90 giorni che danno il "ritmo" all'attuale ciclo a 2 anni (vedere grafici sopra indicati).

Indicatore Ciclo T-1

dal minimo di martedì mi indica la ripartenza del nuovo ciclo che sarà importante nella sua valutazione, così come ho già scritto per il ciclo a 60 ore.
Indicatore Ciclo T-2

sarà il ciclo più dinamico, da valutare per una operatività di breve periodo.
Indicatore Ciclo Giornaliero

al momento risulta muoversi con i tempi indicati sul grafico.
Indicatore Polare T+1

come sempre cerco conferma anche dai volumi valutando se i minimi segnati sono stati area di ricopertura posizioni ribasssiste.

Questa indicazione mi viene confermata sia sul ciclo T+1 (ho evidenziato sul grafico con il cerchio rosso il minimo di martedì)........

Indicatore Polare T-1

......sia sul ciclo T-1

Su questo ciclo ho evidenziato anche gli ultimi movimenti sia al rialzo che al ribasso. Tali aree saranno da considerare e valutare nei prossimi giorni in caso di eventuale pullback dei prezzi da questi livelli.

Secycle Ciclo Giornaliero

ho evidenziato in blu aree dove mi risulta la prevalenza di movimenti di distribuzione ed in rosso aree dove mi risultano prevalere gli acquisti. Da notare come il minimo di martedì sembra aver avuto acquisti inferiori al precedente minimo di lunedì. Segnale che interpreto come un test di area di minimi .

Operativamente per il medio periodo valuterò con attenzione il movimento dei prezzi e le indicazioni che avrò dal ciclo a 60 ore. Se, come ho scritto, i prezzi si manterranno sopra area 2650 inizierò a valutare la ripartenza del nuovo ciclo T+1 che molto probabilmente sarà il primo ciclo del nuovo intermedio. Trovandomi al momento (se corretta l'impostazione del ciclo intermedio) verso la fine del ciclo, ritengo poco proficuo adottare una strategia ribassista in quanto il movimento è oramai nella sua ultima parte, avendo così un rapporto rischio-rendimento poco favorevole. Se avrò conferme tornerò a valutare operazioni al rialzo cercando di cavalcare l'eventuale rialzo di fine anno meglio definito come " Rally di Natale ". Durante la fase di attesa dell'inizio del nuovo ciclo, come quella attuale, preferisco rimanere alla "finestra" nei primi giorni in quanto analizzo l'eventuale movimento di accumulazione che normalmente si genera prima dell'inizio di un ciclo importante, come in questo caso trattandosi di ciclo intermedio e come ho già spiegato e dimostrato più volte durante i vari incontri, che può generare movimenti repentini dei prezzi sia al rialzo che al ribasso normalmente generati dai BI che hanno tutto l'interesse di 'spiazzare' il PB.

Per il breve periodo preferisco attendere il movimento dei prezzi nei prossimi 2-3 giorni (venerdì-lunedi) e valutare se la tendenza ribassista è nella sua fase terminale, tornando a considerare nuovamente anche le operazioni al rialzo. Pertanto preferisco rimandare la mia operatività al prossimo aggiornamento.

- ATTENZIONE -

In occasione del prossimo ITForum di Napoli, venerdì prossimo 10 dicembre insieme all'amico e collega Giovanni Lapidari sarò relatore presso la sala rossa con il seguente intervento: " Muoviti in sintonia con il trend: la combinazione prezzi, tempo e volumi "

Per iscriverti gratuitamente all'evento

e prenotare il tuo posto in sala

clicca sull'intervento o sul banner

e sarai re-indirizzato automaticamente alla pagina dell'iscrizione

Se non visualizzi correttamente il banner o l'intervento clicca sopra o copia/incolla sul tuo browser il seguente link

http://www.itforum.it/napoli-2010/programma.php?idcorso=18&idr=493&idfrom=REL493

Prossimo aggiornamento: lunedì 6 dicembre.

Importanti livelli operativi Intraday

Resistenze: 2816 (importante) 2832 (importantissimo)

Supporti: 2785 (importante) 2757 (importante) 2744 (importantissimo)

Buon trading !



Ricordati di leggere il Disclaimer del Blog.

P.S.: Le analisi cicliche sono state impostate sul future Eurostoxx scad.12/10 cod. ISIN : IWW003412791. Per visualizzare meglio i grafici potete cliccare sopra lo stesso che comparirà in formato large.

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I Cicli di Borsa tra Mid Term, Quantitative Easing e Lavoratori

Buongiorno Traders,

la settimana appena iniziata sarà delicata e molto importante. I dati macro e le notizie politiche e politico-economiche americane attese per i prossimi giorni potrebbero portare nervosismo e volatilità ai mercati azionari.

Domani martedì 2 ci attendono i risultati delle elezioni di medio periodo per il Congresso Americano (Mid Term Elections), mentre mercoledì sera la Fed darà chiare indicazioni in merito alle nuove misure di Quantitative Easing che oramai da mesi sono state annunciate!

Successivamente, venerdì 5, usciranno i dati sulla disoccupazione americana e gli occupati agricoli e non. Sono molto attesi dagli operatori finanziari in quanto un mancato rispetto delle stime degli analisti potrebbe portare volatilità e pessimismo sui mercati azionari.

Non entro nei dettagli e commenti di macroeconomia (non è questo lo scopo di questo blog) ma con questa breve premessa vorrei avvertire tutti coloro che svolgono trading di breve e medio periodo, di prestare molta attenzione a questi dati settimanali!

Ricordo sempre che l'analisi tecnica deve sempre considerare i fattori esterni (esogeni), in particolare in momenti delicati come questo.

Ho sempre guardato da lontano e rimasto molto scettico

nei confronti degli analisti tecnici o pseudo-tali,

che guardano solamente i grafici, spesso vantandosene,

senza prestare attenzione a tutto ciò che riguarda

il mondo della finanza e dell'economia.

Se avrò tempo dedicherò altri post nella sezione didattica di questo blog..... sempre che tra i Lettori/ttrici di questo blog possano interessare tali argomenti.


Passo all'aggiornamento ciclico.....


Ciclo 2,5 anni (1^ Ipotesi)

riporto nuovamente i grafici annuali in quanto continuo ad avere prezzi che si mantengono sopra la trendline superiore del canale ribassista. Come ho evidenziato sul grafico sarà molto importante la tenuta di area 2820/2830 nelle prossime settimane per confermare la reale rottura di questo canale ribassista iniziato a fine 2009.


Ciclo 2,5 anni (2^ Ipotesi)

per non fare confusione con quanto scritto nel precedente post e detto nell'ultima diretta webtv, riporto anche la seconda ipotesi del ciclo annuale che al momento sembra essere quella più attendibile. Ho anche qui evidenziato area 2820/2830 che ritengo livello operativo molto importante da confermare anche per le prossime settimane in caso di cambio trend.

Indicatore Ciclico Semestale

prima di proseguire mi soffermo su questo indicatore in quanto ho ricevuto nei commenti una interessante domanda da parte dell'attenta Claudia, cogliendo perfettamente lo spirito di questo blog, che in riferimento a quanto ho scritto nel precedente post ed evidenziato anche durante la diretta di giovedì 21 u.s., mi domanda se ".....l'anomalia del movimento tra il ciclo semestrale e quello intermedio febbraio/luglio 2010 può avere una analogia con i precedenti cicli del 2008 che hanno preceduto la discesa dei prezzi?"

Risposta: No, al momento non considero tale movimento come precursore di un marcato movimento direzionale. Ho evidenziato questa 'anomalia' ciclica in quanto al momento trovo plausibile tale movimento in linea con i sottocicli del ciclo a 2,5 anni che ricordo sembrano avere, al momento, una struttura a 2 e 3 tempi (per maggiori chiarimenti leggere il precedente post del 27 ottobre). Valuterò questo movimento come una Wash&Rise del grafico (più popolarmente conosciuta con la definizione di Lingua di Bayer) di accumulazione, con prezzi solamente oltre area 3050 .


Ciclo Intermedio

sembra seguire regolarmente l'impostazione data. Sul grafico ho evidenziato area 2820 che negli ultimi giorni ha contenuto i ribassi sui cicli inferiori. In quest'area passano al momento anche le trendline cicliche di lungo e di medio periodo. In caso di rottura sarà molto importante la tenuta di area 2700/2710 nei prossimi giorni per mantenere una struttura rialzista dell'attuale ciclo intermedio. Sotto questo livello l'impostazione rialzista del prossimo ciclo intermedio potrebbe essere compromessa.


Ciclo Mensile

regolare movimento ciclico con sottocicli che continuano a mantenere una impostazione a 6 giorni (80 h.)
Ciclo Settimanale

nel precedente post scrivevo che i prezzi avrebbero chiuso la metà di ciclo entro le prime ore di mercoledì 27, mentre la chiusura è avvenuta in serata dopo solamente 5-6 ore da quanto previsto!

L'attuale ciclo settimanale al momento risulta avere un movimento laterale. Ritengo importante la tenuta della resistenza in area 2890 per continuare con l'impostazione ribassista a chiusura dell'attuale ciclo mensile.


Ciclo T-1

anche qui trovo regolarità nel movimento. Valuterò con attenzione la chiusura di metà ciclo che mi attendo entro questa sera oppure, al massimo, nelle prime ore di domani.
Indicatore Polare

importanti indicazioni mi vengono dai volumi dove risultano ricoperture del 25 ottobre e di questa mattina. Stranamente entrambi i massimi sono stati segnati gli ultimi due lunedì (25.10 - 01.11) esattamente in apertura dei mercati.




Indicatore Polare T-1

conferma mi viene data anche dal ciclo inferiore. Sul grafico ho evidenziato aree di minimi in area 2810 dove i prezzi hanno avuto una reazione tecnica al rialzo in linea con ricoperture ribassiste. Ritengo questo supporto molto importante in ottica operativa se dovesse essere penetrato nelle prossime ore.


Indicatore Ciclico Tracy

debole indicazione di inizio ciclo così come risulta inferiore il recente massimo relativo.
Indicatore Ciclico T-1

ripartenza di ciclo in area 2810 con un pulito doppio minimo tecnico. Valuterò questa eventuale figura di Wash&Rise solamente con prezzi oltre area 2890.
Indicatore Ciclico T-2

lineare il movimento degli ultimi sottocicli così come ho evidenziato in blu.
Indicatore Ciclico Giornaliero

la struttura del ciclo giornaliero sembra essere composta così come evidenziato sul grafico da diversi sottocicli che al momento considero con i 3 tempi.
Indicatore Ciclo 4 giorni

impostazione rialzista anche se in area di massimi relativi di questa mattina l'indicatore ha iniziato a dare le prime indicazioni ribassiste.
Cicli Giornalieri

impostati al ribasso in linea con la chiusura dell'attuale ciclo giornaliero.
Secycle Giornaliero

conferma che questa mattina in apertura sono prevalse le ricoperture in area di distribuzione. Al momento movimento confermato con prezzi che hanno decisamente svoltato al ribasso.
Secycle Metà Giornaliero

conferma i massimi di questa mattina ed al momento che scrivo (ore 12:30) ho indicazioni che i prezzi si trovano in area di accumulazione in ottica di sottociclo giornaliero.

Operativamente in ottica intraday attenderò la ripartenza del sottociclo giornaliero e successivamente (dopo le ore 15:00/16:00) inizierò a valutare operazioni al ribasso con prezzi che dovessero continaure a mantenersi sotto area 2870. Per tutta la settimana continuerò a valutare operazioni al ribasso con prezzi che continueranno a mantenersi sotto area 2890. In caso contrario avrei indicazioni di una buona impostazione rialzista del ciclo superiore che mi porterà a considerare nuovamente operazioni al rialzo.

In ottica di medio periodo, come già scritto sopra, continuo a valutare operazioni al ribasso con prezzi che si mantengono sotto la resistenza in area 2890/2900, in linea con l'impostazione dell'attuale ciclo mensile che si troverebbe nella sua parte finale di chiusura ciclo. Valuterò con attenzione eventuali false rotture di livelli, in particolare delle resistenze, a ridosso delle notizie macroeconomiche. -

Fare molta attenzione ai dati indicati in premessa

Ricordo che per tutta la settimana corrente negli U.S.A.

è ancora in vigore l'ora legale pertanto l'apertura dei mercati

è anticipata di 1 ora.

Prossimo aggiornamento: lunedì 8 novembre.

Importanti livelli operativi Intraday

Resistenze: 2897 (importante) 2910 (importantissimo) 2925

Supporti: 2815 (importante) 2791 (importante) 2770 (importantissimo)

Buon trading !



Ricordati di leggere il Disclaimer del Blog.

P.S.: Le analisi cicliche sono state impostate sul future Eurostoxx scad.12/10 cod. ISIN : IWW003412791. Per visualizzare meglio i grafici potete cliccare sopra lo stesso che comparirà in formato large.

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