sabato 1 novembre 2008

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Analisi Ciclica e Volumetrica Medio-Lungo Periodo

Per analizzare meglio l'andamento dei mercati degli ultimi giorni ed averne una visione anche sotto un altro punto di vista che non si limita al semplice grafico dei prezzi, Vi consiglio la lettura dei seguenti post relativi all'analisi ciclico-volumetrica.



Potete cliccare direttamente sopra le immagini e/o link e sarete reindirizzati in automatico all'articolo.




Buona lettura e buon week-end.............











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venerdì 31 ottobre 2008

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Aggiornamento Intraday Ore 09:05

Aggiornamento ore 17:35


Successivamente all'uscita dei dati macro, nonostante negativi, i prezzi non sono più tornati sul supporto creato questa mattina a 2487 e superata area 2515 i prezzi hanno raggiunto prima area 2560 e successivamente il massimo precedente a 2590!

Questo segnale dimostra forza dei cicli superiori che dovrà essere confermata anche lunedì proseguendo nel rialzo del prossimo cicli giornaliero.



A lato il grafico del T+1 che a questo punto da lunedì imposterò come ciclo Tracy avendo una durata di 8 giorni, tipica del ciclo settimanale.






Come indicato nell'analisi ciclico-volumetrica di questa mattina i prossimi giorni saranno fondamentali per iniziare a capire la forza di questo ciclo ed iniziare a capire se iniziato il ciclo intermedio (trimestrale).


Questo lo inizieremo a valutare da lunedì..............


VI AUGURO
HAPPY HALLOWEEN

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Aggiornamento ore 12:35

Riporto velocemente aggiornamento per capire esattamente il movimento ciclico dopo questa mattina e valutare il tutto prima delle importanti macro che inizieranno ad uscire dalle 13:30.


Ciclo Tracy
il tempo per la chiusura sta passando ed il livello a 2487 si sta comportando come ottimo supporto.



Ciclo Giornaliero
probabilità passate all'85% e conferma che il minimo di questa mattina sarà molto importante in caso di discesa.


Proiezione della velocità
conferma l'importanza del minimo di questa mattina!



L'indicatore ciclico a 4 gg. è impostato al ribasso ma il mercato da qualche ora sembra riuscire a tenere il supporto.
Se il ciclo deve chiudere il mercato DEVE scendere altrimenti il ciclo superiore avendo forza rialzista non permette la chiusura!








Operativamente la rottura del minimo a 2473 confermerebbe la chiusura del ciclo giornaliero e di tutti i suoi cicli superiori. L'eventuale tenuta di questo livello e la rottura della resistenza 2515 e proseguimento sino ad area 2560 mi darebbe un segnale di forza non indifferente e pertanto inizierò ad impostare una operatività volta al rialzo.

* * * * * *
Buongiorno Traders

passo subito all'analisi ciclica iniziando dal modello Battleplan per analizzare lo spazio/tempo

Ciclo T+1


sembra seguire correttamente la sua sinusoide.


Oggi area 2487 sarà molto importante in caso di rottura al ribasso e proiettare i prezzi sino al prossimo target.



Sottociclo Tracy

conferma che ci dovremmo trovare nella sua fase finale e pertanto in area di debolezza e chiusura ciclica.





Passo al confronto con gli indicatori ciclici



Ciclo Tracy
girato al ribasso e pertanto confermerebbe che ci troviamo nella sua fase di chiusura.

Valutare con attenzione i massimi relativi decrescenti a conferma di questo movimento a chiusura.




Ciclo T-1
anche questo indicatore conferma tale ipotesi.










VSM sul T-1
situazione aggiornata del grafico di ieri. Le ipotesi che facevo hanno trovato successiva conferma in quanto l'indicatore aveva un movimento al ribasso nonostante i prezzi erano impostati al rialzo.





Ciclo T-2
conferma una impostazione al ribasso anche se in questi minuti sembra aver iniziato un nuovo sottociclo.

Sarà importante la tenuta dei massimi relativi. come scrivevo sopra, per impostazioni di operazioni al ribasso.




VSM sul T-2
a conferma di quanto scrivevo ieri e per lo stesso ragionamento fatto sulla vsm del T-1









Ciclo Giornaliero
al 75% iniziato sul minimo di ieri alle 17:00.
Al momento ci troviamo in stessa area e pertanto particolarmente importante come livello.
Da tenere molto in considerazione.



VSM sul Giornaliero

mi confermerebbe un inizio ciclo giornaliero sul minimo che indicavo sopra.







Proiezione della Velocità

che mi conferma le ipotesi sopra fatte!





Il massimo di ieri sera è al momento un massimo relativo importante e da considerare per l'operatività giornaliera specialmente della mattina.



Altro indicatore ciclico sul 4 gg. che come anticipavo ieri si trovava su area di massimi ed infatti sui massimi ha iniziato la sua svolta al ribasso e successivamente i prezzi hanno seguito questo movimento.

Ho evidenziato aree importanti di svolta a conferma dell'analisi precedente.





Indicatori Giornalieri che non danno chiari segnali ma che hanno al momento una impostazione molto debole.

Sconsigliano operatività al rialzo.






Operativamente seguirò il mercato in queste primissime ore di scambi ed al momento ho impostata una operatività solo al ribasso. Eventuali operazioni al rialzo saranno da me considerate e valutate solo se i prezzi dovessero tornare sopra area 2550/2570.


Valuterò con molta attenzione in caso di stop-profit anche i

livelli pivot sotto indicati.




Importanti livelli operativi Intraday


Resistenze: 2550 (importante) 2584 2602 (importantissimo) 2660

Supporti: 2517 (importante) 2503 2426 (importante) 2306 (importantissimo)

Buon trading !




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P.S.: Le analisi cicliche sono state impostate sul future DJEurostoxx scad.12/08 cod.: STXEZ8. Per visualizzare meglio i grafici potete cliccare sopra lo stesso che comparirà in formato large.




Il 21 novembre 2008 lo staff di Mercato Libero organizza a Siena un evento gratuito intitolato:

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La prenotazione non è vincolante ed è GRATUITA

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Ciclo di Taylor

L'analisi di ieri mattina di una ipotesi di variante 4 con un probabile Sell Day si è rivelata esatta ed infatti i prezzi sui massimi hanno iniziato la distribuzione e nel pomeriggio hanno iniziato la loro discesa.


Oggi, se ancora regolare nel movimento, dovremmo trovarci su un Sell Short Day ed i prezzi continuare a scendere sotto il minimo di ieri.
Il grafico conferma il movimento di ieri.




Il ciclo superiore sembra trovarsi sulla spinta massima rialzista.
Come già scritto aspetto una ulteriore conferma nei prossimi giorni per avere attendibilità su questo segnale.










Buon trading......



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Notizie Macro Odierne

Fonte: Borsa&Finanza


Oggi prestare particolare attenzione alle macro in particolare quelle evidenziate in rosso che potrebbero portare volatilità ai mercati. Molta attesa riguardo le spese per i consumatori.

Alle 19:00 è prevista una conferenza di Bernanke. Anche in questo caso attenzione all'alta volatilità e rottura di livelli importanti.



Ricordarsi che per tutta la settimana i mercati U.S.A. apriranno alle ore 14:30 e chiuderanno alle ore 21:00 .

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Analisi Ciclica e Volumetrica Medio-Lungo Periodo

Come richiesto ed attesa da molti Lettori torno ad aggiornare e valutare la situazione ciclico-volumetrica per cercare di identificare il comportamento dei Big Investor dopo l'ennesimo forte movimento al rialzo successivo al minimo assoluto del 27 ottobre.


Come indicavo nel precedente post del 19 ottobre, i volumi della settimana erano stati anomali in quanto il mercato, pur avendo una intensità di scambi superiore alla settimana precedente che aveva fatto segnare -20% in 5 giorni, rimaneva nel range laterale 2400/2600.


Successivamente all'aggiornamento i prezzi hanno proseguito nella discesa andando a segnare nuovi minimi assoluti.



Ma guardiamo attentamente i volumi degli scambi

del grafico sottostante e cosa notate?
......................!!




Prima di leggere la risposta di seguito guardate il grafico con i vostri occhi. Vi ho delineato tra le due trendline verdi la settimana successiva dal 20 al 24 ottobre ed evidenziato in basso i volumi scambiati!

Ora Vi è più chiaro?

I prezzi hanno rotto il supporto in area 2400 e proseguito la discesa (il minimo assoluto segnato è stato a 2175), ma ..............

i volumi sono stranamente diminuiti.



Successivamente al doppio minimo assoluto segnato nei giorni 24 e 27 ottobre i volumi hanno iniziato nuovamente a prendere nuovamente consistenza dal giorno successivo!
E' strano...........?
Osservate prima in quale area!?!?
Quando i prezzi hanno nuovamente raggiunto area 2400,
anche se questa volta rompendo al rialzo!!



E' un segnale da non sottovalutare e che dovremmo tenere in considerazione perchè ci può dare delle importanti indicazioni su cosa stanno facendo i Big Investor a ridosso di quell'area!

Un comportamento simile è alquanto anomalo. La tenuta di questo livello nei prossimi giorni ci darebbe conferma che questi sono livelli di accumulazione.

E' solo una mia personale ipotesi ma che reputo quella più attendibile in quanto, ripeto, il movimento in quest'area sarà da valutare attentamente. Anche nel caso di una eventuale discesa dei prezzi e ritorno in area 2400 sarà da valutare con attenzione nel movimento degli scambi.



Questa prima analisi la vado a confrontare con i soliti indicatori ciclo-volumetrici per cercare eventuali conferme oppure dei segnali contrari.




Come possiamo notare dal primo grafico a lato che valuta il movimento nel breve periodo (settimanale), i Big Investor stanno muovendosi in trend con il mercato mentre il Parco Buoi fa esattamente il contrario oppure rimane nel dubbio su cosa fare ed in effetti l'indicatore blu rimane in un movimento laterale, mentre quello rosso è molto più dinamico e coerente con i prezzi.

Se riflettete in questo periodo non è facile leggere nei vari siti o forum finanziari che i movimenti dei mercati "non si riescono più a decifrare" ...."che è meglio aspettare tempi migliori"...... "che è un mercato incomprensibile".....??

Basterebbe a volte osservare i grafici in maniera differente ed ampia per avere una migliore visione di quello che accade ma purtroppo riconosco che non è sempre facile ....!

D'altronde se ci troveremo il 90% delle volte dalla parte giusta non faremo più parte del parco buoi ma avremmo 'saltato la staccionata'!


Passo alla valutazione degli stessi dati su un arco temporale di medio periodo (15/20 giorni) ed osservare che, come facevo già notare nel precedente post, i Big Investor si stanno comportando esattamente al contrario dei prezzi.


Mentre i prezzi scendevano l'indicatore al contrario

........ saliva!


Nel precedente post scrivevo:"....Ora sarà molto importante che l'indicatore non torni sotto area "Acquistare" e che i prezzi rimangano in chiusura preferibilmente sopra area 20500. Un buon segnale di sentiment rialzista troverebbe conferma con chiusure sopra area 21600 con l'indicatore che continua la sua salita sopra area "Neutrale"...."


Come si potrà notare l'indicatore non è più tornato sotto il livello "Acquistare" ma i prezzi non hanno tenuto area 20500/20000 pertanto non ho avuto il chiaro segnale rialzista che avrei preferito per entrare al rialzo con operazione di medio periodo! Da martedì, però, i prezzi sono tornati nuovamente sopra questa area, sostenuti dall'indicatore che continuava la sua salita arrivando sopra area "Vendere".

Operativamente nel medio periodo valuterei con attenzione la tenuta del minimo assoluto e se questo dovesse 'tenere' anche per la prossima settimana. Se avrò conferma, inizierò a valutare dei punti di entrata al rialzo da tenere per qualche giorno. Il questo caso valuterei attentamente anche i due grafici ciclico-volumetrici ed in particolare quello settato sul medio periodo che non dove scendere sotto area "Neutrale". Se non ci fosse la sua tenuta ed i prezzi non dovessero continuare la loro salita, chiuderei l'operazione in entrambi i casi.

In caso contrario, se i prezzi dimostrerebbero fine della forza non riuscendo più a salire e con l'indicatore che inizierebbe a scendere dimostrando debolezza, non opterei per operazioni al rialzo ma inizierei ad impostare operatività al ribasso individuando livelli di supporto che durante la salita del 28-29-30 ottobre sono stati importanti nella spinta.

Questo, naturalmente, supportato dall'analisi ciclica, tecnica e di Taylor

che giornalmente svolgo.

Come già detto in precedenza, non mi affido mai solamente ad un segnale operativo ma cerco sempre una ulteriore conferma! Personalmente cerco conferme sulla classica analisi ciclica che sul medio periodo diventa più affidabile nelle entrate e nella successiva gestione operativa.

Passo al medio- lungo periodo che volumetricamente continua a confermare la sua debolezza.

Come si può notare dal grafico a lato (cliccando sul grafico potrete vederlo in formato large) il Parco Buoi (indicatore rosso) ha iniziato ad acquistare sia il 29 che 30 ottobre mentre i Big Investor ieri non li hanno seguiti così decisi......

in effetti tra le parti il 90% delle volte si trova prima dalla parte giusta?




Altro indicatore che sul lungo periodo non ho nessun segnale di svolta al rialzo








Come già scritto nel post precedente, nel medio-lungo periodo rimarrei ancora lontano per investimenti sull'azionario da "cassettista".


Grazie per l'attenzione e piacevoli email che ricevo su questo argomento.


Al prossimo aggiornamento!


Buon trading..............



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giovedì 30 ottobre 2008

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Aggiornamento Intraday Ore 08:30

Aggiornamento ore 18:05

Oggi ho avuto conferma che l'ipotesi di questa mattina era corretta in quanto sui massimi di ieri hanno prevalso le prese di profitto.



Dal grafico che mi portavo avanti del T+1 i livelli che avevo indicato sono stati rispettati nella loro importanza.
I prezzi sotto il livello 2575 hanno iniziato la correzione del giornaliero che dovrebbe portarci ad inizio della chiusura del ciclo Tracy.
Il livello 2468 si è dimostrato essere un importante supporto confermato dalla trendline blu evidenziata nel grafico.
Sarà importante ricordarlo in caso di discesa e rottura sull'attuale giornaliero.




Questo aggiornato il ciclo che indico come T+1 e che sembra settato correttamente come da grafico.
Avrò conferma del corretto settaggio con l'attuale giornaliero.


Ciclo Tracy che sembra di conseguenza avere questi tempi.
L'area di massimo è molto importante e se manca ancora il tempo previsto il massimo non dovrebbe essere rivisto.


L'indicatore della VSM che riportavo questa mattina ha trovato conferma con il passare delle ore in quanto i prezzi pur rimanendo sui massimi non trovavano conferma nel loro movimento al rialzo dalla loro velocità sulla mediana.
Nel grafico sono evidenziati i movimenti al ribasso.



Anche l'indicatore ciclico sul T-2 ha confermato il suo movimento al ribasso
Proiezione della Velocità che conferma la sua attendibilità indicandomi perfettamente area di massimo!





Altro indicatore ciclico che mi conferma che dovremmo aver fatto i massimi di questo attuale 4 gg. e che l'attuale pullback non dovrebbe fare molta strada.
Preferisco aspettare le prossime ore ed averne una maggiore conferma.







Per oggi ho terminato con gli aggiornamenti.
Ricordo a chi volesse che mi può contattare con la Linea Diretta per ogni eventuale delucidazione anche per l'operatività riportata giornalmente.
Buona serata ........

Aggiornamento ore 14:00

Ricordo a Tutti/e che oggi pomeriggio dalle 18:00 alle 19:00 ci sarà la

Linea Diretta GRATUITA

con Zio Romolo



* * * * *


Buongiorno Traders

ieri ho avuto conferma che ci troviamo su un ciclo rialzista in quanto i livelli indicati hanno tenuto ed i prezzi hanno continuato la loro salita mettendo a segno un altro giorno molto positivo!

Sul medio periodo avremo conferma al superamento di area 2670. Se questo dovesse avvenire entro domani sarebbe un segnale molto importante, ma penso che il mercato debba prima ritracciare per prese di profitto (rimando all'analisi sul ciclo di Taylor).

Passo all'analisi del Battleplan

Ciclo T+1
Come ieri lascio questo settaggio per una visione migliore del movimento del ciclo in quanto al 90% è finito il suo tempo.
Sul grafico ho evidenziato i livelli 2575/2520 che ritengo molto importanti per una operatività intraday


Ciclo Tracy o T+1
conferma la sua impostazione rialzista anche se aspetterò la chiusura del suo sottociclo per un migliore settaggio.


Ciclo T-1
impostato al rialzo anche se sembra mancare del tempo alla chiusura.
Importanti livelli indicati sul grafico.
In caso di tenuta del livello 2540 molto probabilmente il ciclo ha chiuso sul minimo di ieri.



Passo al confronto con gli indicatori ciclici

Ciclo Tracy
conferma di ripartenza ed impostazione rialzista




Ciclo T-1
come indicavo ieri abbiamo un ciclo che dopo oltre 1 mese è rialzista.
Al momento sembra aver terminato la sua spinta ma non mi rimane determinante a livello operativo.





VSM sul T-1
anche se al rialzo la spinta non risulta essere come le precedenti e pertanto aspetterei migliori segnali rialzisti.






Ciclo T-2
dovremmo trovarci sul 2° ciclo con forza rialzista ma nella sua fase di chiusura.







VSM sul T-2
ho stesse indicazioni del T-1 e mi consiglia prudenza al rialzo.








Ciclo Giornaliero
al 70% ripartenza del ciclo sul minimo di ieri sera e con impostazione rialzista.
Ci dovremmo trovare sul 4° ciclo giornaliero e ciclicamente se così impostato essere determinante per la chiusura del ciclo superiore.
Nel caso, invece, che trattasi del 1° giornaliero la chiusura del ciclo superiore avrebbe dimostrato una determinata forza rialzista!



Proiezione sulla Velocità
conferma che il minimo di ieri sera è importante e di fondamentale importanza in caso di ritracciamento odierno a chiusura del ciclo superiore.










Altro indicatore ciclico
4 gg. che è impostato al rialzo confermando la sua forza in salita e che al momento è in fase di svolta al ribasso ma preferisco avere conferme.

Sottocicli giornalieri che mi confermano importante i minimi segnati ieri sera dopo la decisione della Fed.










Operativamente attenderò chiari segnali sull'attuale ciclo giornaliero, pertanto aspetterò le prime ore della mattina. In caso di mancata tenuta del livello 2550 avrò conferma che trattasi del 4° ciclo giornaliero che chiuderebbe il ciclo superiore e pertanto avrò preferenza per operazioni al ribasso anche se, considerata la forza rialzista e pertanto operando controtrend superiore, utilizzerò stop-loss e stop-profit molto stretti e dinamici! Nel caso, invece, di una tenuta di area 2550 e 2460, attenderò conferme su livelli di massimi relativi ed imposterò solo operatività al rialzo.

Importanti livelli operativi Intraday

Resistenze: 2554 (importante) 2608 (importantissimo)

Supporti: 2532 (importante) 2467 2431 (importante) 2363 (importantissimo) 2286

Buon trading !




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P.S.: Le analisi cicliche sono state impostate sul future DJEurostoxx scad.12/08 cod.: STXEZ8. Per visualizzare meglio i grafici potete cliccare sopra lo stesso che comparirà in formato large.




Il 21 novembre 2008 lo staff di Mercato Libero organizza a Siena un evento gratuito intitolato:

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La prenotazione non è vincolante ed è GRATUITA

e viene accettata entro il 3 Novembre salvo esaurimento posti

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21.11.2008: APPUNTAMENTO A SIENA


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