Aggiornamento Intraday Ore 09:30

Buongiorno Traders,

i mercati azionari stanno subendo forti perdite trascinate al ribasso dal comparto bancario/finanziario che porta verso il basso anche gli altri settori!

Ieri c'è stato l'insediamento alla Casa Bianca del nuovo Presidente Barack Obama ed i mercati americani per la prima volta nella storia in questo giorno di festa hanno subito perdite superiori al 4% !

Se il buongiorno si vede dal mattino al 44° Presidente U.S.A. attendono tempi difficilissimi e dopo la propaganda elettorale ora servono i fatti per il vero rilancio dell'economia !

Passo all'aggiornamento ciclico partendo dalla situazione aggiornata su entrambe le ipotesi del ciclo intermedio che postavo lunedì mattina.

Ciclo Intermedio 2^ Ipotesi

Ciclo Intermedio 1^ Ipotesi









Come scrivevo "....ci troveremo al momento su importante area che nei prossimi giorni ci aiuterà a capire l'intensità di questo ciclo intermedio che si trova comunque nella sua fase più debole essendo impostato su un trend laterale ribassista avendo avuto dai prezzi l'importante indicazione della rottura al ribasso di area 2385 che sino al 14 gennaio manteneva il trend impostato al rialzo....". Sembra che nel medio/lungo periodo entrambe le ipotesi stiano spingendo i prezzi verso il basso. Sarà da valutare nei prossimi giorni se e come scenderanno ancora!
Ora per me è ancora presto per operare su questi cicli pertanto ....... passo ai cicli che mi aiutano nell'operatività intraday.

T+1
sembra seguire regolarmente la sua sinusoide.
Ho evidenziato importante area di resistenza che sarà molto importante valutare in caso di rialzi.

T-1
più dettagliato nei livelli che ho evidenziato. Saranno molto importanti le aree di resistenza 2196 e 2217.







VMS Tracy
rimane impostato al ribasso.










VSM T-1
anche qui impostazione ribassista.
Ho evidenziato area di resistenza importante. Sino a che l'indicatore rimane sotto questa trendline il ciclo rimane impostato al ribasso!





T-2
regolare nel suo movimento e nelle sue indicazioni.
Considerato il particolare momento imposterò la mia personale operatività partenza dalle indicazioni di questo indicatore.




Giornaliero
ho evidenziato in blu area che inizierebbe a farmi "cambiare sentiment" da ribassista a moderatamente rialzista.




Proiezione della Velocità
ho evidenziato importanti punti di svolta/supporto che l'indicatore ha tempestivamente indicato.





Ciclo 4 gg.
impostato al ribasso.
Ho evidenziato in rosso area di indicazione di cambio trend da rialzista a ribassista che l'indicatore mi ha tempestivamente avvertito quando i prezzi si trovavano su massimi relativi di questo ciclo, come scrivevo nel post di lunedì mattina.
Cicli Giornalieri
che sono impostati al rialzo indicandomi importantissimo il minimo di ieri sera.











Indicatore Market Maker
come si può notare le aree di minimo che ho evidenziato in blu sono hanno innestato forti scambi con l'entrata in gioco delle "parti" che danno il nome a questo indicatore.
In rosso ho evidenziato area che sarà per oggi indicazione di probabile cambio trend nel brevissimo.


Operativamente questa mattina imposterò operazioni al ribasso se i prezzi non dovessero trovare conferme oltre la resistenza in area 2200/2220. Sarà importante la rottura e conferma di area 2165 che nel momento che sto scrivendo sta avvenenendo! I prezzi dovranno rimanere sotto tale area in caso di ribassi! In caso contrario, con prezzi che rimangano sopra area 2150/65 attenderò conferme sopra livello 2200/2220 oppure su sottocicli del giornaliero!

Gli aggiornamenti seguiranno nell'area in real-time !


Importanti livelli operativi Intraday

Resistenze: 2228 (importante) 2236 2266 (importantissimo)

Supporti: 2154 (importante) 2141 (importante) 2120 (importantissimo)

Buon trading !




Ricordati di leggere il Disclaimer del Blog.

P.S.: Le analisi cicliche sono state impostate sul future DJEurostoxx scad.03/09 cod.: STXEH9. Per visualizzare meglio i grafici potete cliccare sopra lo stesso che comparirà in formato large.

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Ciclo di Taylor

Il ciclo di Taylor in questi giorni sembra aver perso il suo "naturale settaggio" e pertanto non mi sta aiutando nel trading intraday. Ricordo che questa probabilità nella "sfasatura" rientra nella casistica in quanto in alcuni periodi tale metodo inizia a dare falsi segnali , così come sembra stia fornendo in questo periodo!

A questo punto abbiamo 2 possibilità:
1) Il ciclo è andato fuori fase e necessiterà di un periodo di test e successivo settaggio (Probabilità pari al 65%);
2) Ieri abbiamo avuto un massimo superiore in apertura sul Buy Day e pertanto ci aspettano 3 giorni di ribassi!



Il grafico a lato indica che ieri si sia formata una variante 4 con ulteriore Sell Short Day.
A questo punto oggi, a meno di ulteriore ed ultima variante, dovremmo trovarci su un Buy Day.
In questo caso i prezzi dovrebbero trovare forza rialzista sopra livello 2160 e chiudere la giornata sopra questo livello che dimostrerà di essere un forte supporto per tutta la giornata!

Ciclo Superiore

impostato al rialzo a conferma che ci troviamo o su un ciclo completamente al ribasso oppure in una fase erronea di Taylor.

Oggi abbiamo anche un segnale sul Setup Day !

Questa indicazione conferma che il livello 2160/65 sarà un importante supporto giornaliero dal quale i prezzi devono trovare forza rialzista!

Buon Trading.....

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Aggiornamento Intraday Ore 10:00

Aggiornamento ore 17:50

Ricordo a Tutti/e che oggi pomeriggio dalle 18:00 alle 19:00 ci sarà la

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Buongiorno Traders,

nonostante la chiusura dei mercati americani ieri le borse europee hanno accusato una brutta flessione, spinti dal comparto bancario, tornando nuovamente sui minimi di venerdì che ieri sembrava essere una buona base per la ripartenza del ciclo tracy!
Oggi sarà molto importante la tenuta di questo supporto altrimenti potrebbe prospettarsi un ciclo Tracy completamente impostato al ribasso.

Vediamo la situazione ciclica sul modello Battleplan





T+1
ha segnato un minimo inferiore ma con bassi volumi e volatilità.
Sarà molto importante valutare oggi la sua tenuta in caso di ribassi.
T-1
così impostato per una migliore visione. Considerato l'irregolarità dei movimenti che i prezzi stanno avendo in questi ultimi periodi non darei per scontata questa impostazione a 55 ore circa.
Vedremo nei prossimi giorni.


VSM Tracy
ho evidenziato in blu importanti aree di minimo ed in rosso importanti aree di resistenza. L'ultima area sarà importante in caso di rottura rialzo per darmi un primo segnale positivo.



T-1
impostato al ribasso.
Ho evidenziato in rosso il probabile ciclo o sottociclo. Ancora non ho ben chiara la sua impostazione!
Rispondendo a quanto mi chiedeva Antonio ieri nei commenti, non sono sicuro dell'inizio del ciclo Tracy in quanto, come scrivevo sopra, l'andamento è irregolare ed il minimo di ieri segnato con la chiusura dei mercati U.S.A. mi consiglia di aspettare chiari segnali. Stessa cosa per il ciclo T+1.


T-2
regolare nel suo movimento.
Sarà il ciclo dal quale inizierò a prendere i miei riferimenti operativi per oggi.





Giornaliero
anche lui regolare nel suo andamento.






Proiezione della Velocità
impostato al ribasso.
Sarà molto importante, in caso di rialzi, la rottura delle resistenze in area 2265 e 2320.







Ciclo 4 gg.
impostato al rialzo.








Cicli Giornalieri
anche qui impostazione al rialzo a conferma dell'importanza del minimo di ieri pomeriggio.











Operativamente questa mattina (al momento che sto scrivendo questo post già si è verificato il segnale operativo) sto operando al rialzo come da aggiornamenti in real-time.
Sarà importante la tenuta di area 2270 e con prezzi che dovranno dimostrare la loro forza oltre il supporto 2290. In caso contrario e con prezzi che non avranno la forza di tenere il supporto in area 2265 prima e 2245 poi, inizierò ad impostare operazioni al ribasso.

Gli aggiornamenti seguiranno nell'area in real-time !


Importanti livelli operativi Intraday

Resistenze: 2296 (importante) 2319 2371 (importantissimo)

Supporti: 2230 (importante) 2187 (importante)

Buon trading !



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Ciclo di Taylor

Ieri, al contrario di quanto pensavo, abbiamo avuto conferma di trovarci su un Sell Short Day, nonostante i mercati americani chiusi.

Nel grafico a lato ho evidenziato il probabile ritmo del ciclo di Taylor.
Il segnale di Buy Day c'è stato verso fine seduta di ieri e pertanto oggi dovremmo trovare conferma con prezzi che continuano la salita.
Sarà importante la tenuta di area 2270 in caso di ribassi e prezzi oltre area 2300.




Ciclo Superiore
impostato al rialzo.

Oggi nessun segnale sul Setup Day.

Buon Trading.....


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Analisi Ciclica Medio Periodo Eurostoxx

Cari Traders,

come promesso nei commenti di venerdì, in questo post espongo la mia attuale visione ciclica sul medio periodo, cercando di essere il più breve possibile e chiaro nell'esposizione, così da avere una migliore visione dell'attuale situazione sui cicli superiori al settimanale sino ad arrivare al ciclo che comanda il medio periodo, cioè il Ciclo Intermedio.

Proprio dal Ciclo Intermedio parte l'analisi settata con l'aiuto dei miei indicatori ciclici che mi aiutano nell'interpretazione dei grafici.

Da questo ciclo noto subito una anomalia e precisamente la figura che ho cerchiato in rosso. Questo movimento durato 279 h. (20 giorni circa) non viene ben identificato all'interno di questo ciclo. Nel mio modello ciclico che sinora riportavo e che più avanti allego nuovamente (grafico 70 giorni), prendevo come ripartenza del ciclo il giorno 27 ottobre, mentre questa nuova ipotesi considererebbe come una eventuale ripartenza del ciclo intermedio il 21 novembre! Nel grafico ho cerchiato in rosso in piccolo questo minimo.

Passo al ciclo T+2 cercando conferma, che subito trovo: il movimento 27 ottobre/21 novembre ha formato, appunto, un ciclo anomalo in quanto può essere identificato sia come mensile che come la sua metà! In questo momento ci troviamo su una congestione del mercato che nonostante l'alta volatilità rimane "racchiusa" in un range 2100/2800 da oramai 4 mesi!

Questo movimento del mercato rientra nell'ipotesi che esponevo durante gli incontri di Siena e Roma e che riportavo riassunta nel post dell'analisi del ciclo a 10 anni, che è possibile consultare cliccando QUI .

Ciclo T+1

come scrivevo sopra, ho cerchiato in rosso il ciclo "anomalo"! In blu, invece, il ciclo T+1 iniziato il 21 novembre e terminato il 29 dicembre! Attualmente, pertanto, ci troveremo su un nuovo ciclo T+1 e ad oggi in area della sua metà come spazio temporale.
Passo al Ciclo Tracy (settimanale)

dove per una migliore identificazione ho cerchiato in rosso gli ultimi cicli. Si può notare una buona simmetria tra loro. In blu ho cerchiato l'ultimo ciclo che normalmente riporto nel dettaglio nell'analisi intraday......
...... che per una migliore visione riporto di lato con i dati aggiornati.

Alla luce di quanto sopra esposto riporto i grafici sul modello ciclico Battleplan che mi aiuta ad identificarne meglio il movimento spazio/tempo.

Il grafico a lato è relativo alla 1^ ipotesi, quella che ho riportato sinora che mi aiuta sia per il settaggio dei tempi sia per una migliore visualizzazione sul grafico di supporti e resistenze statiche di medio periodo.

In blu ho racchiuso il ciclo "anomalo" visto nei grafici ciclici iniziali.

Qui di lato, invece, la 2^ ipotesi che considera la ripartenza del ciclo il 21 novembre e che al momento lascio settata a 45 giorni circa, solamente per avere una migliore visione in quanto mediamente un ciclo intermedio ha una durata di almeno 60 giorni. Pertanto mi attendo un ulteriore ciclo T+1 oltre l'attuale che si dovrebbe concluderebbe tra 10 giorni circa.

Detto quanto sopra, ci troveremo al momento su importante area che nei prossimi giorni ci aiuterà a capire l'intensità di questo ciclo intermedio che si trova comunque nella sua fase più debole essendo impostato su un trend laterale ribassista avendo avuto dai prezzi l'importante indicazione della rottura al ribasso di area 2385 che sino al 14 gennaio manteneva il trend impostato al rialzo anche se in un canale laterale su lungo periodo.

Come ho scritto sopra e come spesso avverto nei post dell'analisi intraday, ci troviamo da diversi mesi in una fase molto delicata ed indecisa, spesso incomprensibile nei movimenti a breve, senza un trend chiaro e definito! Questo comportamento normalmente prelude cambi di direzione anche violenti con una successiva direzione che diventa chiara e che non lascia scampo a chi si trova ad operare in controtendenza!

Questo è il motivo che mi porta personalmente in questo periodo a non svolgere analisi operative oltre il ciclo settimanale!

Pertanto, operativamente nei prossimi 10 giorni mi aspetto indicazioni da parte dei prezzi che mi aiuteranno a valutare l'intensità del rimbalzo tecnico che penso ci sarà nei prossimi 2/3 giorni. Successivamente, se di rimbalzo si tratterrà, avremo i prezzi che andranno poi a chiudere l'attuale ciclo T+1.

Spero di essere stato chiaro nell'esposizione dell'analisi ciclica nel medio/lungo periodo e chiedo un confronto con voi Lettori che seguono questo future così da capire se in linea con le vostre analisi. Consiglio di essere chiari nella propria esposizione ed indicare anche il motivo di una eventuale diversa ipotesi altrimenti, come a volte capita di ricevere, mi diventa difficile capire il motivo di un diverso settaggio non avendo elementi sufficienti per un valido riscontro.

Sarebbe anche utile ed interessante avere un confronto con chi segue l'analisi su altri future come l'Spmbib, Dax, S&P500 ed altri che hanno un andamento simile all'Eurostoxx.

A presto,

Ricordate che: • Il contenuto del documento allegato non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio; • Le indicazioni riportate nel documento devono essere considerate semplice elemento di studio, approfondimento didattico ed informazione e non sono soggette a nessun tipo di verifica, pertanto possono essere errate; • Si avverte che gli strumenti finanziari utilizzati per l'operatività presentano un grado di rischiosità alta e quindi richiedono un'adeguata esperienza e conoscenza in materia finanziaria e pertanto è altamente sconsigliato replicare quanto riportato. Si ricorda che operare sui derivati può comportare la perdita dell'intero capitale investito! • In nessuna maniera può esserci garanzia che le operazioni simulate debbano verificarsi nel futuro; • L'utente è responsabile di ogni decisione operativa basata sulle proprie conoscenze ed esperienze; • Questo blog consente ad ogni Lettore di esprimere la propria opinione rendendola pubblica al solo scopo didattico, pertanto non sono ammessi commenti e scambi operativi che incentivano l'utilizzo di strumenti finanziari dei quali non si conosce la pericolosità.

Ricordati di leggere il Disclaimer del Blog.

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Aggiornamento Intraday Ore 10:00

Buongiorno Traders,

venerdì abbiamo avuto un mercato che dimostra sempre più la sua incertezza! Dopo aver rotto area 2325, che indicavo importante nella sua tenuta, i prezzi sono nuovamente scesi andando a "testare" i minimi del giorno precedente! Tutto questo a conferma del delicato momento che rende l'operatività di medio molto incerta e pertanto come consigliano i Grandi Trader

in queste situazioni o si rimane alla finestra oppure si opera utilizzando stop loss rigidissimi utilizzando una ferrea disciplina del risk management!

Stampatevelo bene in testa !

Passo all'aggiornamento della situazione ciclica.

T+1

come si può osservare dal grafico il suo andamento sembra regolare ed anche i sottocicli sembrano seguirne molto bene l'andamento.

Come scritto venerdì, in giornata posterò una mia personale visione sulla situazione ciclica per i cicli superiori così da cercare di capire meglio la situazione generale ed avere un riscontro con i Lettori che seguono una operatività sul medio/lungo periodo oppure che utilizzano i cicli superiori per capire meglio la tendenza superiore.

Passo, pertanto, ad un riscontro con gli indicatori ciclici....

Tracy

ho evidenziato un chiaro segnale di ripartenza del ciclo che dovrà essere confermato nelle prossime ore.

VSM T-1
anche qui un segnale di riparenza anche se necessita di ulteriori conferme sopra i livelli indicati nel grafico.



T-2
sempre la solita figura che in questo grafico indica la formazione di un sottociclo.




Giornaliero
sottociclo che qui è più chiaro nella visione e che ho evidenziato in blu.





Proiezione della Velocità
che al momento si trova in area di chiusura di un sottociclo.
Ho evidenziato aree importanti sia al rialzo che ribasso.
La resistenza in area 2340/50 sarà molto importante per oggi in caso di ripartenza del ciclo Tracy.






Ciclo a 4 gg.
al momento impostato al rialzo e con una buona impostazione avendo penetrato la trendline rossa che tracciavo venerdì ritenendolo un buon segnale rialzista.







Cicli Giornalieri
impostati al rialzo dal minimo di venerdì sera.
Sarà molto importante la tenuta di questo minimo. In caso contrario sarà importante valutare il tempo e l'intensità dell'eventuale rottura!
In caso di rottura della resistenza sarà importante che i prezzi superino area 2400 entro i prossimi 2 giorni.




Indicatore Market Maker
come si può notare dal grafico in area 2200/2300 si sono sviluppati forti scambi negli ultimi 3 giorni. Anche qui mi viene indicata l'importanza della resistenza in area 2340.






Operativamente questa mattina attenderò la chiusura del sottociclo giornaliero per identificare l'intensità dell'eventuale ripartenza del ciclo giornaliero e suoi superiori. Sarà importante la rottura di area 2330 con conferme sopra 2340 prima e 2350/60 successivamente!
In caso contrario, la mancata tenuta di area 2280 mi indicherà un mercato debolmente impostato e pertanto inizierò ad impostare operazioni al ribasso.

Gli aggiornamenti seguiranno nell'area in real-time !

Importanti livelli operativi Intraday

Resistenze: 2338 (importante) 2346 2415 (importantissimo)

Supporti: 2274 2267 (importante) 2194 (importante)

Buon trading !


Ricordo che oggi i mercati azionari americani saranno chiusi per festività pertanto

No Yankee No Money

Buon Trading


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Ciclo di Taylor

Negli ultimi giorni abbiamo un andamento irregolare del ciclo di Taylor. Sarà necessario stabilire entro domani se effettivamente venerdì abbiamo avuto un Sell Day oppure una variante con ulteriore Buy Day.


Trovandoci oggi su un mercato che dovrebbe avere bassa liquidità non penso avremo una conferma. Ricordo a coloro che non conoscessero bene questo metodo che per identificare con precisione il ritmo dei giorni di Taylor è necessario utilizzare uno strumento liquido e volatile!

Ciclo Superiore
che inizia a dare i primi segnali al rialzo.









Oggi nessun segnale sul Setup Day.

Buon Trading......


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Track list Operativa 1° mese 2009 - 2^ settimana

Di seguito il foglio operativo della 2^ settimana - periodo dal 12 al 16 gennaio - per dare la possibilità di un riscontro operativo virtuale con voi Lettori.





Nel documento vengono riportate le operazioni virtuali nel dettaglio con i livelli operativi per la verifica ed il teorico resoconto operativo progressivo:

Punteggio (P/L): Resoconto in punti (tick)di ogni operazione

Progressivo: Cronologia in punti (tick) per le operazioni svolte nel periodo indicato

Progr.Mensile: Portafoglio virtuale di partenza con n.1000 punti base

% : Percentuale in guadagno/perdita per il periodo indicato

Questo post ha il solo scopo del confronto operativo con i Lettori, in particolare chi segue una operatività intraday e/o legge i commenti operativi in real-time, pertanto sono graditi vostri commenti e confronti sia con il sottoscritto che tra voi Lettori.

Alla prossima settimana...

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