venerdì 2 luglio 2010

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FTSEMIB: Era giusto rimanere 'molto cauto' con i long!

Buongiorno Traders,

nell'ultimo post della scorsa settimana (clicca qui per collegarti in automatico) prendevo atto della ripartenza del nuovo ciclo intermedio notando, però, che il ciclo T+1 (durata 17-20 giorni) entrava in una tendenza ribassista che mi sarebbe stata confermata con "....minimi e massimi relativi che rimarranno tali, in particolare con prezzi che continueranno a rimanere sotto la resistenza a 20600. Continuerò, pertanto, a rimanere impostato al ribasso facendo molta attenzione alla tenuta del supporto in area 19700...."

Come sempre, in questi casi, lascio a voi verificare cosa effettivamente è accaduto non essendo propenso a facili autoproclami. Mi gratificano più i commenti come quelli ultimamente ricevuti da Luigi (post dell'11 giugno - clicca qui per collegarti in automatico) e trovare poi le conferme "sul campo" attraverso i grafici e non con autoproclami privi di riscontri se non ad innalzare il personale ego. Colgo l'occasione per rifarmi proprio a quanto scrivevo in quei giorni ed in particolare nel rimanere molto cauto al rialzo che si stava sviluppando!!

Passo all'aggiornamento ciclico settimanale.....


Indicatore Ciclico Intermedio
come scrivevo in premessa, pur essendo ripartito la sua scarsa forza rialzista ha segnato un massimo di molto inferiore al precedente così come ho evidenziato con le frecce.



Indicatore Ciclico 15 giorni
conferma l'impostazione ribassista nella quale è svoltato il ciclo.
Indicatore Ciclico T-1
scendendo direttamente al sottociclo del settimanale si può notare come questi cicli, della durata di 3-4 giorni, hanno tutti avuto una tendenza ribassita con massimi e minimi inferiori.
Ciclo T+1
riportando il tutto sul modello ciclico possiamo notare come i prezzi siano entrati nella parte finale del tempo ciclico che, come spesso ricordo, è quella più critica in quanto bisogna fare molta attenzione ad eventuali chiusure di ciclo e ripartenza del nuovo che spesso innesca dei forti rialzi dovuti alle veloci ricoperture di chi, erroneamente, entrato al ribasso proprio nell'ultima parte.



Operativamente nei prossimi giorni continuerò a rimanere impostato al ribasso facendo molta attenzione ad eventuali cambi di trend. Segnali rialzisti mi arriveranno con prezzi che torneranno nuovamente sopra area 19200 oppure con l'eventuale tenuta del supporto in area 18800 nei prossimi 3 giorni. Per un ritorno operativo 'positivo' attenderò la rottura della resistenza in area 19600-19700 altrimenti ogni rialzo lo interpreterò come un semplice rimbalzo tecnico. Oggi, venerdì 2 luglio, alle 14:30 usciranno dei dati macro Usa molto importanti relativi al settore lavorativo ed occupazionale che daranno, molto probabilmente, volatilità e direzione al mercato. Consiglio di valutare con attenzione tutti i segnali indicati dopo qualche ora all'uscita di questo dato macro.

Prossimo aggiornamento: giovedì 8 luglio.


Importanti livelli operativi Intraday

Resistenze: 18555 (importante) 19365 (importantissimo) 21145

Supporti: 19794 (importante) 18800 (importante) 16580 (importantissimo)

Buon trading !




Ricordati di leggere il Disclaimer del Blog.

P.S.: Le analisi cicliche sono state impostate sul future FtseMib scad.09/10 cod. ISIN : IT0009870921. Per visualizzare meglio i grafici potete cliccare sopra lo stesso che comparirà in formato large.




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giovedì 1 luglio 2010

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EURODOLLARO: Nel range rimango fermo

Buongiorno Traders,

successivamente all'ultimo aggiornamento del 21 giugno ho avuto importanti conferme. La ripartenza del nuovo ciclo intermedio non mi ha confermato di essere ben impostato al rialzo così come avrei desiderato, portandomi a chiudere prontamente la posizione rialzista che avevo impostato nei giorni precedenti.
I segnali della debolezza tecnica sono stati gli 'alert' che avevo indicato, e precisamente:

1) La resistenza in area 1,24 ha dimostrato la sua importanza! I prezzi, dopo aver testato più volte questo livello, sono nuovamente tornati in area 1,22 .

2) La mancata conferma di una buona impostazione rialzista con prezzi che dovevano attestarsi, o almeno toccare, in area 1,25 - 1,265 .

Passo ad analizzare l'aggiornamento dell'analisi ciclica....

Indicatore Ciclo Intermedio
come ho evidenziato con le frecce blu, il nuovo ciclo ha una intensità inferiore al precedente confermato dal massimo inferiore.





Indicatore ciclico T+1 (15 giorni)
la debole tendenza mi viene confermata anche dal ciclo inferiore e dal suo indicatore che già risulta impostato al ribasso.
Ciclo T+1
riportando i prezzi sul modello ciclico possiamo notare l'impostazione ribassista con prezzi che rimangono sotto la trendline ribassista. Nei prossimi giorni saranno molto importanti i livelli che ho evidenziato di minimo e massimo.
Ciclo T-1
naturalmente sarà importante valutare il movimento del ciclo a 4-5 giorni che al momento segue regolarmente l'impostazione della sinusoide del grafico.






Operativamente nei prossimi giorni sarà molto importante continuare a valutare il movimento dei prezzi in area 1,22 che oramai da diverse settimane la definisco come uno spartiacque. Nelle prossime ore mi attendo la ripartenza del sottociclo giornaliero (mentre scrivo i prezzi hanno raggiunto quota 1,235 pertanto il segnale è già entrato). Ciclo giornaliero che dovrebbe andare a chiudere l'impostazione del ciclo T-1 riportato nell'ultimo grafico. La chiusura del ciclo T-1 sarà importante per valutare il movimento avuto in questi 20 giorni e valutare la prossima operatività che sarà impostata nuovamente al rialzo con prezzi che riusciranno a mantenersi oltre area 1,22 per oltre 12/15 ore . In caso contrario l'impostazione sarà, naturalmente, al ribasso! Con prezzi che continueranno a mantenersi nel range 1,22 - 1,24 preferisco attendere in posizione flat oppure fare trading di brevissimo (intraday) e non inoltrarmi in operazioni ad alto rischio non avendo un chiaro trend operativo a più giorni !



Prossimo aggiornamento: lunedì 5 luglio .


Importanti livelli operativi Intraday

Resistenze: 1,24 (importante) 1,277 (importantissimo)

Supporti: 1,215 (importante) 1,21 (importante) 1,195 (importantissimo)

Buon trading !




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venerdì 25 giugno 2010

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FTSEMIB: Il nuovo intermedio è iniziato..... e ora ?

Buongiorno Traders,

nell'ultimo aggiornamento di periodo nel post del 3 giugno scrivevo che la conferma di ripartenza del nuovo ciclo intermedio le avrei avute con la rottura e tenuta dei livelli a 19850 e 20900 . Successivamente al minimo segnato l'8 giugno i prezzi hanno iniziato la loro salita portando i prezzi sopra entrambi i livelli indicati. Lunedì 21 giugno la rottura della resistenza a 20900, però, pur essendoci stata, non è stata confermata in quanto questo livello è stato nuovamente recuperato al ribasso prima della chiusura della seduta stessa!

Passo all'aggiornamento ciclico....

Indicatore Ciclico Intermedio
come ho evidenziato sul grafico e come scrivevo nel precedente post (clicca qui per collegarti in automatico), la fase di accumulazione, durata un mese, dal 7 maggio all'8 giugno, ha consentito l'inizio del nuovo ciclo intermedio sul quale attualmente ci troviamo.




Indicatore Ciclico 15 giorni
scendendo al ciclo inferiore ho evidenziato come dopo aver avuto 2 cicli in un range laterale, con il minimo dell'8 giugno è ripartito il nuovo ciclo che ha portato oltre i massimi relativi dei 2 precedenti cicli (2 T+1 = Ciclo mensile).
Indicatore Ciclico Settimanale
scendendo ancora nel sottociclo possiamo notare come dal minimo del 18 giugno (evidenziato in blu) è iniziato l'ultimo ciclo settimanale sul quale ci troviamo e che attualmente è impostato al ribasso.
Ciclo T+1
riportando i prezzi sul modello ciclico ho una configurazione come da grafico a lato. Si puà notare che il movimento dei prezzi stia seguendo abbastanza regolarmente il movimento della sua sinusoide.







Operativamente per i prossimi giorni mi attendo una continuazione del trend ribassista avendo ancora del tempo a chiusura del ciclo T+1 che ho impostato con una durata di 17 giorni circa. La conferma mi sarà data con minimi inferiori e massimi relativi che rimarranno tali, in particolare con prezzi che continueranno a rimanere sotto la resistenza a 20600 . Continuerò, pertanto, a rimanere impostato al ribasso facendo molta attenzione alla tenuta del supporto in area 19700 in quanto, se dovesse dimostrare una buona tenuta, inizierò nuovamente ad impostare operazioni al rialzo in linea con la ripartenza del nuovo ciclo T+1 .



Prossimo aggiornamento: giovedì 1° luglio.


Importanti livelli operativi Intraday

Resistenze: 21570 (importante) 20910 (importantissimo)

Supporti: 19765 (importante) 18290 (importante) 18000 (importantissimo)

Buon trading !




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martedì 22 giugno 2010

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Spesso e' meglio prendersi una pausa


Sono stati 2 mesi molto impegnati !


L'organizzazione degli eventi di maggio (ITForum ed incontro a Roma) hanno richiesto un importante sforzo organizzativo piacevolmente ripagato dalla possibilità che mi ha permesso di conoscere personalmente molti di voi che regolarmente visitate le pagine di questo piccolo blog che in quasi 2 anni ha avuto una esplosione di visite raggiungendo, ad oggi, le 80.000 visite uniche! Numeri che non mi sarei mai immaginato di raggiungere in così poco tempo considerato che trattasi di un blog tecnico e spesso con grafici (lo riconosco!) quasi incomprensibili a chi da poco si è avvicinato all'analisi tecnica, o meglio, ciclica.


Il constatare giornalmente questi numeri mi ha spinto a continuare ad aggiornare il blog e riportare le mie personali analisi tecnico/cicliche. Numeri che mi confermavano come il mio costante impegno accompagnato da una forte passione per questa attività, veniva apprezzata sempre più da tutti/e Voi dimostrandomi giorno dopo giorno, mese dopo mese, la presenza attraverso le numerose iscrizioni alla newsletter automatica ed alla numerose email che giornalmente mi inviate. Purtroppo i commenti a margine dei post spesso sono stati assenti ma questo è un motivo che mi porta a migliorare la vostra presenza nell'area commenti nei prossimi mesi in quanto trovo piacevole il confronto anche tra voi lettori/ttrici, oltre che con il sottoscritto.

Il confrontarmi con Voi mi ha sempre stimolato e, come sapete, il confronto e le critiche costruttive erano tra i motivi principali che molti mesi fa mi avevano spinto in un primo momento ad iniziare a scrivere per questo blog entrando a far parte della famiglia del Network di Mercato Libero, successivamente a continuare in altre avventure ..... tra le quali le più recenti.


Grazie ai risultati raggiunti attraverso questo blog, pertanto grazie anche a tutti/e Voi, mi è stato permesso di partecipare giovedì scorso ad un importante incontro organizzato da Bancamatica rivolto in particolare agli addetti del settore, che ha permesso la straordinaria partecipazione anche ad alcuni di voi, lettori di questo blog. Era la prima volta che un blog di analisi tecnica veniva ammesso ad intervenire ad un convegno rivolto ai Big Investor !!

Ne approfitto per ringraziare pubblicamente coloro che mi hanno supportato e accompagnato durante la giornata:

- il dott. Riccardo Barbuti; noto ed esperto operatore finanziario sulla piazza di Roma da oltre 15 anni, nonchè pungente ed acuta penna. In uno dei suoi ultimi articoli dal titolo "Il ciclo sta finendo il rialzo se ne andrà" pubblicato nel numero di marzo 2010, ha riportato la oramai famosa analisi tecnico/ciclica che avevo svolto nelle settimane precedenti all'uscita (clicca qui per collegarsi all'articolo).


- la rivista Bancamatica; nota rivista mensile di settore presente da oltre 20 anni ed apprezzatta per la competenza e professionalità dagli addetti del settore finanziario e assicurativo, così come il direttore Valerio Salvi che ho avuto il piacere di conoscere e di aver avuto la conferma che nonostante la sua giovane età è l'ennesimo esempio che in un settore così delicato e complesso sono la serietà e la concretezza a portare i risultati.




- la società Carmignac Gestion ed in particolare il dott. Davide Fregorese che mi ha permesso di accostare il mio nome al loro prestigioso 'logo'! Non penso ci sia bisogno di commentare i risultati e la caratura di questa società che in pochi anni ha dimostrato con il valore e le capacità di un piccolo gruppo di persone valide e veramente capaci di superare con numeri a 2 cifre le performance di ben più noti colossi mondiali di gestione finanziaria del risparmio! Anche qui dimostrazione di serietà e concretezza !


La gratificazione personale che ho avuto partecipando a questa giornata mi ha permesso di contenere l'emozione di essere 'vicino' ai Big Investor! Mi considero una persona umana ed in alcuni casi le emozioni non si riescono a contenere come si vorrebbe specialmente a chi, come me, è abituato a svolgere spesso la sua attività con rari contatti con l'esterno passando ore davanti ad un freddo monitor ascoltando gli stessi sordi 'suoni' emessi dal battere su una scura tastiera !


Le conferenze della mattina e del pomeriggio di Carmignac mi hanno consentito di capire la loro visione dei mercati azionari per i prossimi mesi e constatare che quanto scrivo da diversi mesi su questo blog, e quanto riportato durante le ultime dirette web-tv, rispecchia il sentiment che i Big Investor si attendono nei prossimi mesi/anni !!! Ho sempre più la conferma che gli indicatori volumetrici che in questi anni mi sono costruito sono un valido strumento per capire come si muovono i due attori: Big Investor e Parco Buoi. Ulteriore annotazione per dimostrare a chi ancora crede che i mercati siano mossi da movimenti caotici degli operatori nonchè attribuire a banali favole metropolitane l'esistenza delle cosiddette 'mani forti'!


Avendo ricevuto e promesso alle molte richieste ricevute sia da parte dei presenti, sia da coloro che non hanno potuto partecipare all'incontro di giovedì scorso, eccezionalmente pubblico le slide che ho mostrato durante il mio intervento del pomeriggio. La navigazione tra le pagine direttamente dal riquadro sottostante è semplice ed intuitiva.






E ora......


..............una novità riguardo il blog !



Come già da ieri sono venuti a conoscenza i Lettori/ttrici che mi seguono nel servizio del tempo reale, in questi ultimi giorni ho maturato la decisione di meritarmi una pausa!


Da ieri il servizio in tempo reale è stato sospeso per un periodo che presumibilmente durerà per tutto il periodo estivo. E' una scelta che ho valutato con attenzione ma chi mi conosce sà bene che il trading per me è principalmente una passione e successivamente una attività. Così lo è anche lo scrivere in un blog! Se vengono a mancare la passione, la voglia, gli stimoli, le gratificazioni ....... preferisco fermarmi con la speranza che il tempo ricarichi la voglia e riporti gli stimoli iniziali. Questo modo di ragionare mi ha permesso e mi permette di 'sopravvivere' a questo 'mondo del trading' da molti anni e di sapere dire a volte: "basta, mi fermo" ..... anche se la decisione è sofferta come in questo caso!


Nei prossimi giorni riporterò su queste pagine, al solo scopo didattico come ho sempre fatto, un'analisi dettagliata della simulazione operativa svolta in questi ultimi mesi, da quanto ho deciso di iniziare l'avventura con Mercato Libero Londra dallo scorso mese di settembre, cercando di portare il mio contributo ad altri trader, specialmente alle prime armi, ma che ora ho deciso di sospendere avendo dimostrato quanto mi ero prefissato all'inizio! L'importanza dell'obiettivo (il target) è sempre valido, così come nel trading anche nella vita !! Il 'mettermi in gioco' simulando un portafoglio virtuale a punteggio ha voluto dimostrare che avendo un buon metodo ed una tenuta psicologica si può arrivare a diventare un trader..... un vero trader ..... di distinguersi dalla massa di scrittori e corsisti settimanali.


Oggi, purtroppo, l'attività di trader è abusata e utilizzata a sproposito diventando quasi una moda! Oggi dire "sono un trader" fà fighi non sapendo esattamente quanto tempo occorre prima di diventarlo realmente! E' giunto il momento di lasciare ad altri il mio spazio e di conquistarsi sul campo i risultati con l'augurio di fare ancora meglio.


Attenzione!! La sospensione riguarda solamente la simualzione in tempo reale. Gli aggiornamenti a cadenza settimanale sui vari future (Eurostoxx, FtseMib, Eurodollaro) continueranno regolarmente e gratuitamente - come da sempre - su questo blog di Zio Romolo - Traderxgioco .


Tutti/e coloro che sinora mi hanno seguito e sostenuto nell'area in tempo reale potranno contattarmi privatamente via skype durante la giornata. Tutti gli altri potranno continuare ad interagire con me via email oppure durante la Linea Diretta .


Ringrazio nuovamente tutti/e Voi per quanto mi avete dimostrato sinora con la speranza che continuerò ad essere di aiuto nel vostro trading .....


Grazie Grazie Grazie .....


.......e ancora Grazie !



A presto,




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lunedì 21 giugno 2010

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EURODOLLARO: E' ripartito il nuovo intermedio?

Buongiorno Traders,

nell'ultimo aggiornamento del 9 giugno, relativo al future dell'euro/dollaro, scrivevo che "....una tenuta di questi livelli (nota: minimo del 7 giugno) per i prossimi 5 giorni mi inizierà a fare indicazioni di una probabile 'fase di accumulazione' durante la quale chiuderò la posizione ribassista ancora in essere ed inizierò a cercare conferme ed indicazioni per iniziare ad impostare operazioni rialziste........la conferma dovrà arrivare con prezzi che si manterranno sopra area 1,22 per oltre 2 giorni !...."

Non penso ci sia molto da aggiungere in quanto la fase che si stava sviluppando era effettivamente una fase di accumulazione. Così come indicato nel precedente post, la posizione al ribasso è stata chiusa. I prezzi successivamente, ed ancora ad oggi, sono arrivati a rompere la resistenza psicologica a 1,24 per qualche ora. Sarà importante valutare la tenuta tecnica di questo livello che al momento ha dimostrato di essere importante.

Passo all'aggiornamento ciclico per i prossimi giorni....


Indicatore Ciclo Intermedio
l'indicatore ciclico (linea blu) conferma con forte intensità rialzista la ripartenza del ciclo che al momento, però, non è confermata dai prezzi con la rottura di area di massimo del precedente ciclo in area 1,27 !



Indicatore Ciclo 15 giorni
da questo ciclo si può notare come il ciclo mensile si sta caratterizzando da un mese in una fase laterale con prezzi che rimangono nel range 1,18/1,27 .

Ciclo T+1
fase laterale che si può meglio notare sul modello ciclico a lato impostato con ripartenza dal minimo del 27 maggio e la sua metà dal minimo del 7 giugno che al momento risulta essere area di minimo assoluto degli ultimi anni e dove i prezzi hanno 'svoltato' al rialzo.

Indicatore Ciclico T-1
dall'area che ho indicato con la freccia (area minimo del 15 giugno), i prezzi hanno iniziato ad avere una intensità maggiore rispetto ai cicli precedenti.
Ciclo Settimanale
movimento rialzista che si può notare con più facilità nel modello ciclico. Dopo aver segnato un minimo di metà ciclo (15 giugno) i prezzi hanno avuto una buona intensità rialzista che li ha portati ben oltre la resistenza del massimo del precedente ciclo in area 1,23 che, al momento che scrivo, continua a dimostrare di essere diventato un importante supporto per i prossimi giorni.

Ciclo T-1
ripartito dal minimo del 15 giugno che e che al momento sembra regolarmente seguire l'impostazione della sua sinusoide.






Operativamente per i prossimi giorni sarà molto importante continuare a valutare la tenuta di area 1,22 ed in particolare la tenuta del minimo del 15 giugno. La chiusura del ciclo T-1 sopra questo livello mi confermerà la ripartenza di un ciclo intermedio dal minimo del 7 giugno. Se avrò queste conferme l'operatività rialzista già impostata con la tenuta di area 1,22 dovrà trovare le prime conferme con prezzi che torneranno nuovamente sopra area 1,24 e successivamente prezzi che si attesteranno oltre le resistenze 1,25 e 1,265 . Solo con queste indicazioni tecniche avrò un ciclo intermedio che mi confermerà la buona impostazione rialzista, altrimenti sarò molto attento nel chiudere ogni posizione rialzista e prepararmi a 'girarmi' nuovamente al ribasso con prezzi che andrebbero nuovamente sotto il supporto di area 1,22 , attestandosi sotto questo livello per oltre 2 giorni. Un simile segnale tecnico sarebbe dimostrazione di estrema debolezza di questo future.


Prossimo aggiornamento: lunedì 28 giugno.


Importanti livelli operativi Intraday

Resistenze: 1,246 (importante) 1,255 (importantissimo) 1,27 (importantissimo)

Supporti: 1,2375 (importante) 1,221 (importante) 1,197 (importantissimo)

Buon trading !




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P.S.: Le analisi cicliche sono state impostate sul future EuroFx scad.09/10 cod. ISIN : IWW002544964 . Per visualizzare meglio i grafici potete cliccare sopra lo stesso che comparirà in formato large.




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venerdì 11 giugno 2010

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EUROSTOXX: Il Parco Buoi non ci sta capendo nulla !

Buongiorno Traders,

ci eravamo lasciati la scorsa settimana con prezzi in area 2650 . Da quest'area il 'ritracciamento' è stato violento e veloce portando i prezzi ben sotto il livello di attenzione che indicavo a 2600, precisamente in area 2470 !
Ora la situazione è in una fase delicata in quanto i prezzi, nonostante l'alta volatilità, non hanno rotto i livelli di resistenza o di supporto che darebbero una precisa direzione. Come illustrerò di seguito il mercato sembra non avere più voglia di continuare nell' impostazione ribassista...... ma meglio rimanere in allerta nei prossimi giorni .

Prima di passare all'aggiornamento ciclico per i prossimi giorni ricordo l'appuntamento per il pomeriggio di giovedì prossimo a Roma organizzato da Bancamatica (qui trovate il post con i dettagli per iscriversi alla conferenza). Sono rimasti ancora pochi posti che mi sono stati gentilmente concessi per i lettori/trici di questo blog.
L'evento è esclusivamente rivolto agli addetti del settore ed è gratuito.
Senza invito non potete partecipare!


Chi interessato anche agli eventi della mattina sarà piacevolmente intrattenuto e rifocillato sino al pomeriggio ma per avere maggiori dettagli dovete mandarmi una email

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Aggiornamento ciclico......

Ciclo 2 anni
inizio da questo ciclo che, come sapete, è il ciclo che comanda il movimento. Ho evidenziato il minimo di maggio in quanto è avvenuto a metà tempo degli intermedi precedenti. Sarà molto importante monitorare con attenzione i prossimi 15 giorni.





Indicatore Volumetrico di Lungo
lo riporto nuovamente in quanto riscuote sempre il vostro interesse (gli indicatori volumetrici saranno affrontati ed analizzati attentamente durante l'incontro di giovedì prossimo).
Come ho indicato con la freccia negli ultimi 3 giorni i Big Investor sembrano aver cambiato l'impostazione negativa con un modesto spunto rialzista iniziato dal minimo di martedì 8 giugno. Il primo segnale di conferma lo avrò con la rottura al rialzo della trendline ribassista arancione. Cosa fa il Parco Buoi? Come spesso capita..... non ci sta capendo nulla! C'è da dire che il sentiment rimane sempre rialzista, infatti, come scrivevo nel precedente post, sul minimo del 25 maggio il PB ha iniziato ad acquistare deciso ma con il movimento ribassista della scorsa settimana è stato decisamente 'spiazzato'! Vi consiglio di ingrandire il grafico ed analizzare con attenzione i movimenti dei due indicatori.......noterete molte cose!

Indicatore Volumetrico di Breve
ricordate quando a volte (specialmente durante gli incontri) vi spiegavo che i Big Investor si possono permettere di accumulare/distribuire per lunghi periodi? In questa fase sembra che ci stiano dando proprio questa dimostrazione. Da inizi di maggio, dopo i forti acquisti del 9/10 maggio, sono rimasti in un movimento laterale che sembrerebbe di accumulazione proprio mentre i prezzi scendevano ma, come scrivevo in premessa, senza avere tutta questa voglia di rompere i minimi precedenti!

Indicatore Volumetrico di Medio
impostazione che rimane ribassista continuando a confermare il poco interesse che c'è al momento sul mercato azionario. Comunque, una prima conferma di una eventuale ripartenza di un ciclo mensile, o superiore, mi sarà data con la rottura della trendline ribassista iniziata a febbraio !

Ciclo T+2
rifacendomi a quanto evidenziato sul grafico del ciclo a 2 anni, ricordo che questo grafico lo tengo così impostato nonostante il minimo da prendere in considerazione è quello del 6/7 maggio facendo così 'scivolare' il grafico di un ciclo settimanale (il primo a sinistra che ho evidenziato in rosso). La cosa importante da considerare in questo periodo sono i sottocicli T-1 che sembrano avere tempi di circa 80 ore e che al momento, come si può notare sul grafico, risultano regolari.

Ciclo Settimanale
la conferma della regolarità nel movimento viene data anche dall'ultimo ciclo terminato con il minimo di martedì 8 giugno.
Indicatore Polare T-1
conferma che i volumi sul minimo di venerdì 4 giugno sono stati importanti e che il successivo minimo di martedì abbia avuto meno interesse ribassista oppure di ricoperture che, presumibilmente, erano già state fatte.
Indicatore Polare T+1
anche sul ciclo superiore arrivano le stesse conferme.
Indicatore Ciclico Settimanale
conferma di ripartenza del ciclo settimanale anche dal suo indicatore.
Ciclo Giornaliero
ho evidenziato i tempi dei sottocicli che sembrano avere il ritmo dei 2 tempi.
Indicatore Ciclo 4 giorni
conferma di una decisa e buona ripartenza dall'area dei minimi degli ultimi giorni.
Secycle Giornaliero
sui cicli giornalieri, utili per l'operatività intraday, i massimi di ieri hanno evidenziato un forte interesse a ricoprire le posizioni rialziste aperte sui minimi dei giorni scorsi! In effetti dopo 150 punti di rialzo in 2-3 giorni chi non avrebbe realizzato? Beh.... in effetti il Parco Buoi ne vorrebbe 300 e poi 600 e poi 1200. I Big Investor invece.....si accontentano di 'soli' 150 punti !




Operativamente nei prossimi giorni, come ho già scritto, farò molta attenzione alla tenuta dei minimi di medio periodo segnati tra il 4 e l'8 giugno. L'eventuale tenuta di questi minimi nei prossimi 3-4 giorni e con prezzi che si manterranno sopra area 2580 per oltre 2 giorni, inizierò nuovamente a considerare operazioni rialziste di medio periodo in ottica di qualche giorno. Sarà molto importante la conferma che avrò dagli indicatori volumetrici. In questo periodo, come ho scritto molte volte nell'area in tempo reale, preferisco seguire una operatività intraday sin quando i prezzi continueranno a mantenere un andamento laterale in un range di 250/300 punti. Un eventuale ritorno sotto area 2500 nei prossimi giorni lo considererò un segnale che continuerebbe a confermare la debolezza di questo ciclo mensile che ricordo aver impostato a 40 giorni circa.


Prossimo aggiornamento: mercoledì 16 giugno.


Importanti livelli operativi Intraday

Resistenze: 2640 (importante) 2675 (importantissimo)

Supporti: 2610 (importante) 2590 (importante) 2545 (importantissimo)

Buon trading !




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P.S.: Le analisi cicliche sono state impostate sul future DJEurostoxx scad.06/10 cod. ISIN : IWW002736805. Per visualizzare meglio i grafici potete cliccare sopra lo stesso che comparirà in formato large.



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mercoledì 9 giugno 2010

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EURODOLLARO: Non tiene area 1,22 ? Bene.... nuovi minimi

Buongiorno Traders,

la mancata tenuta di area 1,22 ha portato il future dell'eurodollaro a segnare nuovi minimi ed il consiglio di 'non avventurarsi su posizioni rialziste di medio periodo' è stato corretto anche questa volta! Capite l'importanza di non anticipare i movimenti? Cosa sarebbe accaduto se alla rottura di area 1,22 si entrava long per una posizione per qualche giorno, senza attendere la conferma sul tempo?

Passo all'aggiornamento ciclico......


Ciclo T+1
il movimento di questo ciclo, insieme al sottociclo settimanale, è stato regolare. Infatti, come si potrà notare dal grafico, con la chiusura sul minimo del 1° giugno è ripartito un probabile nuovo ciclo settimanale. Probabile in quanto se così fosse, sarebbe ripartito un ciclo già impostato al ribasso.



Indicatore Ciclico T+1
a questo punto cerco conferme sull'indicatore che rimane in linea con la ripartenza del ciclo dal minimo del 19 maggio e che sembra non essersi ancora concluso avendo ancora una impostazione ribassista.
Indicatore Ciclico Tracy
che mi aiuta a valutare il movimento di questo ciclo e suoi sottocicli.
Ciclo T+1
a questo punto mi imposto un nuovo ciclo a 17-18 giorni prendendo come ripartenza il minimo del 27 maggio ma facendo molta attenzione sul minimo del 1° giugno dove considero ripartito 'almeno' un ciclo settimanale
Indicatore Ciclico T-2
confermato dall'indicatore del suo sottociclo.
Ciclo Settimanale
che, se corretto, dovrebbe essere impostato su una fase ribassista.










Operativamente i prossimi 3-5 giorni saranno molto importanti per valutare il movimento sul sottociclo settimanale iniziato dal minimo del 7 giugno. Se l'impostazione rimarrà ribassista mi aspetterò (naturalmente !) nuovi minimi inferiori. Una tenuta di questi livelli per i prossimi 5 giorni mi inizierà a dare indicazioni di una probabile fase di 'accumulazione' durante la quale chiuderò la posizione ribassista ancora in essere ed inizierò a cercare conferme ed indicazioni per iniziare nuovamente ad impostare operazioni rialziste. Come la scorsa settimana la conferma dovrà arrivare con prezzi che si manterranno sopra area 1,22 per oltre 2 giorni ! Prima di questo 'segnale' farò molta attenzione ad anticipare il movimento dei prezzi! In caso contrario, con prezzi che andranno nuovamente a testare oppure rompere al ribasso il minimo assoluto, continuerò a mantenere la posizione ribassista.


Prossimo aggiornamento: martedì 15 giugno.


Importanti livelli operativi Intraday

Resistenze: 1,1976 (importante) 1,20 (importantissimo) 1,22

Supporti: 1,1925 (importante) 1,1803 (importante) 1,1755 (importantissimo)

Buon trading !




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P.S.: Le analisi cicliche sono state impostate sul future EuroFx scad.06/10 cod. ISIN : IWW002358606. Per visualizzare meglio i grafici potete cliccare sopra lo stesso che comparirà in formato large.



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lunedì 7 giugno 2010

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Zio Romolo con i Big Investor

Ricordate l'articolo pubblicato su Bancamatica di Marzo 2010 "Il ciclo sta finendo il rialzo se ne andrà" (clicca qui per leggerlo)

Ha avuto un enorme successo!


Grazie a questo articolo scritto dal dott. Riccardo Barbuti sono stato invitato ad intervenire durante la sessione pomeridiana di un importante convegno organizzato da





dal titolo


"Risparmio e Sicurezza"


che si terrà a



Roma - Hotel Crowne Plaza St'Peter's



il 17 giugno 2010



Il dibattito sarà moderato dal dott. Riccardo Barbuti durante il quale il sottoscritto insieme al dott. Cornacchia della Carmignac Gestion , importante e nota società di risparmio francese, valuteremo l'attuale situazione dei mercati azionari ed obbligazionari. Cercherò di spiegare come attraverso l'attenta analisi degli indicatori volumetrici, regolarmente utilizzati su questo blog, sono riuscito in questi anni ad analizzare ed anticipare con estrema precisione i movimenti decisivi sia al rialzo che al ribasso dei mercati azionari.




Indicatore Volumetrico





L'evento è sponsorizzato da importanti partner tra i quali: Poste Italiane, Intesa SanPaolo, Mastercard, Carmignac Gestion, Guardia di Finanza, Università La Sapienza, Politecnico di Milano, Trend Micro...... e tanti altri, ed è riservato esclusivamente ad invito agli addetti del settore ed è a numero chiuso!


Grazie alla disponibilità offerta dalla EPCPeriodici ho la possibilità di invitare i Lettori/ttrici del blog che mi faranno richiesta direttamente alla mia email

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Per consultare il programma completo dell'evento

potete consultare direttamente i seguenti link:


Seminario Pomeridiano http://www.bancamatica.it/attualita.aspx?id=80463


Programma Completo della giornata http://www.bancamatica.it/eventi.aspx?id=73029



Vi aspetto ...... sarete miei graditi ospiti,



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Pausa Trading



Gli aggiornamenti odierni sono sospesi sino a domani !




I recenti ribassi sia sui mercati azionari che sul future EuroDollaro erano stati ampiamenti previsti dall'analisi ciclica..... basta rileggersi gli ultimi post di aggiornamento !

Sono stato invitato come relatore presso una importante conferenza che si terrà a Roma il prossimo 17 giugno. Domani sera troverete sul blog tutti i dettagli per la partecipazione.




Buon trading,

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