EUROSTOXX: Vecchi trader e trader coraggiosi

Buongiorno Traders,

dalle email che ho ricevuto e dai commenti all'ultimo post, noto che siete in molti a voler capire meglio l'impostazione ciclica annuale e come si stanno comportando i Big Investor in questi ultime settimane. Ho esposto nel dettaglio la mia personale 'previsione' ciclica/volumetrica che mi aspetto nei prossimi durante l'incontro di sabato scorso, che cercherò di sintetizzare in questo post in poche righe.

Inizio con l'analisi dei volumi che sempre riscontra un forte interesse. Ricordate sempre di separare l'arco temporale che viene preso in riferimento per ogni grafico. Questo è importante per non confordersi le idee!

Un ciclo mensile al ribasso ha una notevole influenza su un ciclo settimanale impostato al rialzo

Indicatore Volumetrico di Lungo
iniziamo con i Big Investor che con il movimento degli ultimi giorni (doppio minimo) sembrano voler sostenere questo attuale rialzo. Il segnale rialzista, come sempre, dovrà essere confermato da 2 segnali: 1) taglio al rialzo della trendline ribassista verde tratteggiata); 2) Indicatore sopra l'area di resistenza linea rossa orizzontale tratteggiata . Un forte segnale sarà la rottura, in questo caso al rialzo, della media mobile dell'indicatore stesso ma avendo una media mobile blu ben distante dall'indicatore stesso, l'attesa della rottura non mi consentirebbe di sfruttare un eventuale movimento rialzista di breve durata. L'indicatore del Parco Buoi, al contrario, indica un sentiment ribassista in linea con la caduta dei prezzi degli ultimi giorni. Sentiment del PB che, come scritto più volte nelle ultime settimane, era spiccatamente rialzista sino ai primi giorni di maggio. Anche la media del sentiment generale (indicatore marrone) si trova sotto la sua media mobile. Come sapete il sentiment del PB ha torto il 90% delle volte!

Domanda: "Perchè la media mobile dei BI si trova così distante dal suo indicatore?"
Come si può notare e come già scritto e detto più volte, da ottobre/novembre 2009 i Big Investor non sono presenti nel lungo periodo sul mercato azionario italiano. E' mia abitudine seguire chi ne sa molto più di me ed allearmi con i più forti per sopravvivere nel trading.
Un famoso detto recita: Esistono due categorie, vecchi trader e trader coraggiosi ma non vecchi trader coraggiosi.

Indicatore Volumetrico di Medio
la figura formatasi durante il veloce movimento ribassista/rialzista tra il 20-26 maggio è stata confermata da importanti ricoperture in acquisto. L'indicatore si trova in area 'acquistare'. Anche qui il trend è decisamente ribassista ma questo non pregiudica un eventuale rialzo anche se di pochi giorni ma comunque da sfruttare. Le conferme rialziste le avrò con indicatore che penetra al rialzo la trendline ribassista verde tratteggiata e con un deciso movimento dell'indicatore sopra area 'neutrale'.

Indicatore Volumetrico di breve
i dubbi che avevo sabato iniziano a chiarirsi. Dopo il movimento rialzista dei BI dall'importante minimo del 6-7 maggio, l'indicatore è rimasto in un range laterale nonostante il successivo ribasso dei prezzi che venivano seguiti dalle vendite del PB. La tenuta dell'indicatore dei BI mi porta a considerare l'eventuale ripartenza di un ciclo superiore al settimanale che, come più avanti riportato, dovrà essere confermato tecnicamente.

Questo per quanto riguarda i volumi...... ora passo all'analisi ciclica

Ciclo a 2 anni
continuo a mantenere questa impostazione sino a che non avrò indicazioni diverse sul ciclo annuale che al momento continuo a considerare iniziato dal minimo di febbraio. Adatterò il grafico con la ripartenza del ciclo annuale dai minimi di maggio solamente quando avrò conferma dagli indicatori ciclici nonchè con prezzi che usciranno al rialzo dal canale ribassista tratteggiato in rosso. Sul grafico ho evidenziato i due minimi 7 - 25 maggio che reputo molto importanti per valutare i cicli inferiori.

Ciclo Intermedio
considerato che è ancora valida questa ipotesi del ciclo intermedio non avendo ancora terminato il suo tempo
Ciclo Mensile
qui si può meglio notare il movimento temporale dei 2 minimi che indicavo (7 - 25 maggio).
Cosa notate?
Una durata dei sottocicli di circa 160 ore..... il famoso ciclo settimanale!
Come già scritto nel precedente post e ripetuto più volte sabato..... sarà questo ciclo a darmi indicazioni e conferme di ripartenza del ciclo superiore. Al momento si può notare come l'ultimo ciclo ha avuto una impostazione neutrale anzichè ribassista come vorrebbe un ciclo superiore impostato al ribasso!

Ciclo T-1
è il ciclo operativo di riferimento che al momento ho così impostato.
Domanda: "Ma 90 ore per un ciclo T-1 non sono troppe?"
No! Sono io ad adattarmi al movimento ciclico e non loro ai miei modelli. Se le durate cicliche da oltre un anno sono cambiate dalla media statistica di 10 anni fa, cosa posso fare se non adattarmi ai nuovi tempi ciclici del battleplan?

Ricordate questa parte della slide mostrata a Rimini e Roma?

Indicatore Ciclico Tracy

conferma ripartenza rialzista
Indicatore Ciclico T-1

ho evidenziato aree di massimi relativi che saranno importanti da monitorare per avere conferma dell'impostazione rialzista di questo nuovo ciclo settimanale.
Ciclo Giornaliero

tra le linee verticali nere ho separato i precedenti cicli giornalieri. Ho anche evidenziato i sottocicli (se corretto a 4 tempi)..... ma non fateci l'abitudine!
Ciclo 4 giorni

in linea con l'altro indicatore e con l'impostazione del modello ciclico.
Cicli Giornalieri

al momento impostati al ribasso. La sua chiusura sarà molto importante per valutare il movimento del prossimo ciclo giornaliero che sarà di riferimento operativo.

Secycle Giornaliero

da ieri indicazioni che i rialzi sembrano essere sfruttati per ricoprire le posizioni rialziste di breve aperte dai minimi di mercoledì sera.

Operativamente farò molta attenzione all'impostazione dei cicli giornalieri valutando il principio ciclico della proporzionalità (spiegato sabato pomeriggio). Nei prossimi giorni la tenuta di area 2580 (che nel precedente post consideravo una importante resistenza da valutare per operazioni al rialzo) sarà da monitorare con attenzione in quanto darebbe una prima indicazione di cambio trend principale (rialzista). Per il medio periodo sarà molto importante la valutazione dell'attuale ciclo settimanale che mi confermerà l'eventuale svolta rialzista dei cicli superiori (T+1 - T+2 - Intermedio).

Fare attenzione alle chiusure di lunedì 31 maggio

Gli aggiornamenti seguiranno nell'area in real-time !

Prossimo aggiornamento: mercoledì 2 giugno.

Importanti livelli operativi Intraday

Resistenze: 2640 (importante) 2671 (importantissimo)

Supporti: 2559 (importante) 2535 (importante) 2480 (importantissimo)

Buon trading !



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P.S.: Le analisi cicliche sono state impostate sul future DJEurostoxx scad.06/10 cod. ISIN : IWW002953337. Per visualizzare meglio i grafici potete cliccare sopra lo stesso che comparirà in formato large.

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EUROSTOXX: L'importanza del ciclo settimanale

Buongiorno e Benritrovati Traders,

torno a scrivere ai ritmi normali con aggiornamenti infrasettimanali del Future Eurostoxx e con cadenza settimanale per i Future Ftsemib ed Eurodollaro.

Nonostante i pochi aggiornamenti delle ultime settimane avrete avuto modo di constatare che l'impostazione ciclica su tutti gli strumenti che seguo si è rivelata corretta! Una buona impostazione operativa impostata sul tempo ciclico avrà sicuramente portato dei buoni trade..... se così non è stato probabilmente gli errori sono da imputare ad altri fattori che vi consiglio di analizzare con attenzione. L'analisi degli errori aiuta moltissimo il proprio trading.

Passo all'aggiornamento ciclico iniziando dai cicli superiori.....

Ciclo a 2 anni
che seguo oramai da diversi mesi e che reputo importantissimo in ottica di ciclo a 10 anni. Come spiegavo durante l'incontro di sabato pomeriggio lascio al momento così impostata la sua configurazione. Saranno importanti i prossimi 2-3 mesi per capire se effettivamente il ciclo annuale è già iniziato con il minimo di febbraio oppure si sta formando una figura di wash&rise sul ciclo intermedio a conferma della ripartenza del ciclo annuale. Reputo che al momento inoltrarsi in previsioni futuriste e dichiarazioni stile mago di Arcella si rasenterebbe il ridicolo! Chi al momento cerca indicazioni 'quasi sicure' per sapere dove saremo tra 2 mesi oppure se siamo già sul nuovo ciclo annuale penso che stia soffrendo per i loss che la posizione rialzista giorno dopo giorno continua ad accumulare ! Mi spiace ripeterlo ma i profitti (in questo caso di eventuali operazioni long) dovevano essere incassati quando i prezzi iniziavano a dimostrare debolezza! Avete avuto modo di vedere le dirette video di dicembre 2009/febbraio e aprile 2010 dove normalmente analizzo in maniera ampia l'andamento dei mercati azionari? Uno dei difetti maggiori del trader è l'avidità ....... e chi si trova in questa condizione pensi alla propria predisposizione.

Personalmente preferisco osservare con attenzione i movimenti ciclici dei prezzi e valutare con attenzione i prezzi ed il tempo che al momento si sta rivelando corretto da 2 anni a questa parte. Chi mi segue da tempo saprà sicuramente che l'impostazione che mi sto portando avanti da 2 anni non è mai cambiata e sino a che non avrò indicazioni contrarie non vedo nessun motivo che dovrebbe farmi prendere in considerazioni ipotesi che alcuni di voi mi scrivono in email con 'previsioni' di chi sicuramente più bravo ed esperto di me. Come ho detto sabato personalmente penso che gli analisti guru non esistono ma ci sono solo bravi analisti tecnici o pessimi analisti tecnici .

Come potete notare dal grafico i tempi del ciclo a 2 anni ha sinora avuto tempi dei sottocicli che hanno battuto ritmi di circa 80 giorni. L'attuale sottociclo, iniziato con il minimo di febbraio, ha segnato un minimo dopo 48 giorni, circa la metà dei precedenti e pertanto tutto porterebbe a pensare che il trend ribassista abbia ancora diversi giorni a suo favore!

Per dare qualche numero al momento ho il 60% di possibilità che il ciclo annuale sia iniziato con il minimo di febbraio. Non è una percentuale affidabile, pertanto devo essere pronto a tutte le possibilità che aumenteranno o meno nelle prossime settimane a favore di questa ipotesi oppure di un nuovo inizio ciclo intermedio con i minimi che verranno raggiunti nei prossimi giorni.

Ciclo Intermedio
scartata da diversi giorni la 1^ ipotesi mi continuo a portare avanti questa impostazione (2^ ipotesi) ciclica settata ad una durata media di 67 giorni. Unico dubbio che dovrò continuare a considerare è che la metà non sia quella del 19 aprile ma del minimo (al momento assoluto) del forte ribasso del 6 maggio.
Come ho ripetuto più volte durante gli ultimi incontri, avendo una operatività che non va oltre il ciclo settimanale, non ha molta rivelanza per la mia operatività sapere a che punto siamo del ciclo intermedio in quanto mi limito a seguire il movimento dei sottocicli come indicherò anche più avanti.

Ciclo T+1
questo è il grafico che indicavo sabato pomeriggio come un importante riferimento per una operatività anche di breve periodo avendo un ciclo superiore impostato al ribasso. Avvertivo anche che il sottociclo settimanale (tracy) sarà il ciclo che mi darà delle buone indicazioni per una eventuale ripartenza del nuovo ciclo intermedio.

Ciclo T-1
il sottociclo, che al momento è così impostato, è il ciclo che operativamente è la mia bussola operativa in questi periodi di forte trend ribassista. Sino a che non avrò questo ciclo che mi darà segnali rialzisti, con rotture di importanti resistenze o con chiusura superiori al minimo del precedente ciclo, prediligerò le operazioni al ribasso avendo più probabilità di rischio/beneficio dalla mia parte.

Indicatore Ciclico Tracy
indicazioni di una timida ripartenza dal minimo di venerdì 21. Al momento non operativamente di aiuto.
Ciclo T-1
conferma di ripartenza dal minimo come impostato sul modello ciclico.
Ciclo Giornaliero
Ritmi regolari.
Chi mi segue nell'area in tempo reale capirà il motivo per il quale ieri pomeriggio indicavo che il nuovo ciclo giornaliero non confermava la forza rialzista del precedente ciclo, dimostrando così il mancato principio della proporzionalità. Sul grafico ho indicato i 4 cicli che spiegavo sabato pomeriggio. Ricordate i grafici che vi avevo mostrato e consigliato di memorizzare? Chi è stato attento ed ha memorizzato attentamente quei grafici cosa nota nel movimento dei cicli giornalieri avuti negli ultimi giorni e con il minimo di questa mattina? Dove è stato fatto il minimo di questo sottociclo del T-1? Di conseguenza, come dovrebbe essere l'impostazione ciclica più attendibile nelle prossime ore?

Indicatore Ciclico 4 giorni
preciso e puntuale nel suo movimento.
Cicli Giornalieri
entrambi impostati al ribasso.
Secycle Giornaliero
chi mi segue in tempo reale già conosce il movimento di questo indicatore volumetrico avendolo spiegato ieri pomeriggio.
Il massimo di ieri mattina era una importante area di massimo così come indicato dall'indicatore in area distribuzione. Il minimo segnato questa mattina sarà da considerare nelle prossime ore in quanto ci sono state indicazioni di ricoperture anche se deboli da considerare nel caso di una violazione ribassista.

Operativamente nelle prossime ore valuterò con molta attenzione la tenuta di area 2440. Una eventuale violazione di quest'area porterebbe i prezzi a testare area di minimo assoluto di questi ultime settimane segnato il 6 maggio (area 2300/2350). Questa indicazione sarà molto importante anche per i prossimi giorni. Consiglio di seguire l'andamento del ciclo T-1. Personalmente non imposterò nessuna operazione rialzista con prezzi che rimangono sotto area 2580.

Gli aggiornamenti seguiranno nell'area in real-time !

Prossimo aggiornamento: venerdì 28 maggio.

Importanti livelli operativi Intraday

Resistenze: 2535 (importante) 2586 (importantissimo)

Supporti: 2450 (importante) 2382 (importante) 2325 (importantissimo)

Buon trading !



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Grazie a tutti/e voi !

Quando ho iniziato a scrivere su questo blog (20 settembre 2008) non immaginavo che in pochi mesi sarei riuscito a raggiungere questi risultati! Avere la possibilità di conoscere tante persone e poter provare forti emozioni. I due giorni passati all'ITForum mi hanno permesso di conoscere tanti Lettori/ttrici che da più o meno tempo mi leggono su queste righe. Ogni persona che ho conosciuto mi ha permesso di entrare in contatto con chi ogni giorno, così come me da dietro un pc, partecipa più o meno attivamente a questo blog, uniti dalla passione per il trading. La passione che personalmente continua a darmi la giusta carica per continuare a proseguire su questo percorso che, come tutte le avventure, riserva anche momenti difficili e di delusione ma che servono solo a fortificare. I rumori di fondo fanno parte della musica e senza volerlo mi aiutano a capire che non tutti siamo uguali (per fortuna!) e, come nel trading, gli stop-loss aiutano a migliorare e salvaguardare il mio capitale che non essendo quantificabile in denaro ............ ha un valore inestimabile !

Sono state giornate intense e frenetiche, cariche di forti emozioni. La più forte è stata certamente quella di aver visto una sala gremita durante l'intervento di venerdì! Andando oltre ogni mia aspettativa la capienza massima di 120 persone si è rivelata improvvisamente insufficiente non permettendo ad almeno 20/30 persone di poter entrare per esigenze di sicurezza ed assistere all'intervento! Devo sottolineare la qualità delle domande che mi avete rivolto e la prontezza nel rispondere ai miei quesiti, dimostrandomi un livello di preparazione e cultura tecnica superiore alla media e questo non può che essere piacevole e gratificante.

In questo post ne approfitto per ringraziare pubblicamente tutti voi che attraverso piccoli gesti e dimostrazioni di affetto mi dimostrate sia di apprezzare quanto giornalmente svolgo su questo blog, sia di capire il significato del perchè continuo ad identificarmi come un

" Traderxgioco e x Passione "

Con l'occasione vi ricordo "l'ultima chiamata" per sabato prossimo 22 maggio a Roma per l'incontro organizzato gratuitamente per i Lettori/ttrici, in collaborazione con Mercato Libero ed IlNuovoMercato.

A Scuola con Mercato Libero !

Si inizierà la mattina con i ragazzi della scuola pubblica.

Un evento unico nel suo genere: portare l'educazione finanziaria nelle scuole !

Mini-Corso di Analisi Ciclica e Volumetrica

Il pomeriggio, dalle ore 15:00, terrò un mini-corso di analisi ciclica, spiegando le basi del metodo che utilizzo nella mia operatività e con i grafici che giornalmente riporto sul blog. Ci sarà la possibilità di potermi fare domande e chiedermi chiarimenti in merito all'interpretazione dei grafici utilizzati. Ho deciso di impostare il mini-corso diversamente dai classici corsi noiosi e sempre uguali, ma di renderlo il più interattivo con i partecipanti. Vi ricordo che tale evento non si ripeterà nei prossimi mesi, pertanto chi realmente interessato ha tempo sino a giovedì per potersi iscrivere! L'invito è rivolto in particolare a chi nei mesi/settimane scorse chiedeva informazioni in merito ad un corso.

Per iscriversi e ricevere tutte le informazioni dovete inviarmi una email con oggetto "corso 22 maggio Roma" entro e non oltre giovedì mattina.

Email :

Mercato Libero incontra i suoi Lettori/ttrici

" La ricerca della felicità negli investimenti "

Dalle ore 16:30 ci sarà l'incontro "Alla Ricerca della Felicità negli investimenti" organizzato in collaborazione con Mercato Libero ed IlNuovoMercato. Un pomeriggio dedicato all'economia, capire cosa sta accadendo all'euro ed i probabili scenari macro-economici che ci aspettano nei prossimi mesi. Un incontro rivolto a tutti e non ai soliti addetti ai lavori !

La sera, chi vorrà, ci sarà una cena organizzata presso un ristorante tipico romano a menù fisso.

Ricordo che l'iscrizione è obbligatoria inviando una email con i vostri dati al mio indirizzo email.

Coloro che vorranno approfittare per soggiornare durante il week-end nella capitale e chiedermi informazioni su qualche hotel adiacente, possono chiedermelo in email.

Email :


Vi Aspettiamo.....

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Marzo 2010: Il ciclo sta finendo il rialzo se ne andrà

Bentornati Traders,

approfitto di quanto sta accadendo sui mercati azionari negli ultimi giorni (....e quanto ci aspetterà nei prossimi giorni) per dimostrarvi come un'attenta analisi dei mercati può aiutare a non farci trovare impreparati di fronte a movimenti così violenti e veloci che improvvisamente cambiano le prospettive dei mercati che sino a pochi giorni fa sembravano un lontano ricordo. Situazioni così inaspettate che riescono ad annebbiare la mente del trader e portarlo all'incapacità di gestire le proprie posizioni! Sono in molti a scambiare l'analisi tecnica/ciclica in un' arte divinatoria avvolta tra il mistico e l'esoterico, sia per dei banali preconcetti acquisiti nel tempo, spesso da altri trader inesperti e superficiali, sia per mancanza e voglia di studio nell'approfondimento di questa importante tecnica che richiede pazienza e costanza oltre ad una elasticità mentale superiore alla media. Chi si avvicina al trading è spesso attratto e si illude che ci sia la possibilità di poter fare tanti soldi in poco tempo e con poca fatica dimenticandosi che due innocui e simpatici personaggi come il gatto e la volpe non sono presenti solo nella favola di Pinocchio! Non è ora mia intenzione tornare su argomenti già trattati per dimostrare e convincervi che questa tecnica è superiore alle altre..... questo mai! Siete e sarete sempre voi a decidere cos'è giusto o meno, quale tecnica è migliore di un'altra e quale metodo di trading sia quello a voi più adatto, oltre ... dettaglio da non sottovalutare... se "colui che vende il proprio prodotto ne è anche consumatore" !

Riporto di seguito un articolo pubblicato nel marzo 2010 sulla rivista mensile di settore Bancamatica, scritto dal dott. Riccardo Barbuti (esperto operatore finanziario noto sulla piazza di Roma, collaboratore di riviste di settore e commentatore dei mercati azionari presso una radio locale) dove riportava alcuni grafici ciclici e volumetrici attraverso i quali proiettavo il movimento dei mercati che molto probabilmente si sarebbe verificato nei mesi successivi, attraverso lo studio dell'analisi volumetrica che voi Lettori/ttrici che mi seguite conoscevate con alcuni mesi di anticipo.

E' possibile leggere l'intero articolo navigando nella finestra sottostrante.

Potrete verificare che quanto mi aspettavo già 3 mesi fà (l'articolo di marzo è stato stampato la penultima settimana di febbraio) si è puntualmente verificato, a conferma delle precedenti analisi che avevo riportato durante le dirette webtv di febbraio 2010 e dicembre 2009.

Articolo Bancamatica

Per gentile concessione riporto di seguito l'uscita speciale della newsletter che viene inviata settimanalmente ai propri Clienti, dove si fa ampio riferimento all'articolo suddetto.

Roma, 9 maggio 2010
Un caro saluto a tutti i lettori

Sono a testimoniare con le parole e con i fatti che alcune verità dei crolli di questi giorni io e Zio Romolo le avevamo anticipate.

Il titolo del mio articolo, pubblicato sulla prestigiosa rivista BancaMatica nel numero di marzo 2010 diceva testualmente "Il Ciclo sta finendo il rialzo se ne andrà" parafrasando una nota canzone degli anni ottanta. Avevo chiesto a Zio Romolo di partecipare alla stesura di quell'articolo insieme ad un altro noto blogger Geronimo Scalper, perchè avevo visto le sue dirette nel web di fine 2009 nelle quali proponeva il suo punto di vista dei mercati utilizzando l'analisi ciclica ed i suoi personalissimi indicatori volumetrici.

Rimasi folgorato vedendo l'indicatore volumetrico di medio periodo dove Zio Romolo scorporava i volumi dei Big investor (i Pupari secondo Geronimo) e quelli del Parco buoi (i piccoli risparmiatori da mandare al macello).

Mi colpirono le sue parole che indicavano dettagliatamente che dal Top di ottobre 2009 i Big Investor abbandonassero il mercato, mugh pensai brutto segno...

Il mercato Italiano, diverso l'andamento del Dax e del Dow sempre in crescita, si manteneva a livelli elevati, con correzioni sempre più ampie e frequenti ma con i Big Investor che in silenzio e con classe lanciavano l'ennesima "sola" agli operatori ed ai piccoli risparmiatori.

Sorridevo ieri leggendo i titoli dei giornali e dei Tg che parlavano di 440 miliardi di euro bruciati in una settimana, i giornalisti fanno finta di non sapere che i miliardi non si bruciano, si trasferiscono come in un sistema di vasi comunicanti e se i Pupari hanno iniziato a uscire dal mercato a ottobre 2009 in quali tasche pensate siano finiti quei 440 miliardi?

D'altra parte un congruo anticipo è stato pagato a dicembre nei bonus dei Banchieri a New York, a memoria ricordo 300 miliardi di dollari, come vedete i soldi dei piccoli risparmiatori direttamente nei Bonus dei Banchieri Usa senza passare dal via come a Monopoli e senza che lo stesso Mr. Obama facesse qualcosa di concreto salvo far finta di indignarsi.....

Ad inizio 2010 questa tendenza è continuata come si può vedere dall'aggiornamento di quell'indicatore, mentre i piccoli risparmiatori ingolositi dalla salita degli indici, dalle parole dei Gestori e delle grande Banche d'affari (ricordo il post di Geronimo sui cioccolatari svizzeri di Ubs con strong buy sul top di mercato) continuavano ad investire per ricevere poi in una settimana il solito violento salasso di un 20% e solito panic selling conseguente.

Possibile che gli operatori salvo lo Zio ed il sottoscritto si sbagliassero in maniera così becera, ricordo le parole di Montanelli "se qualcuno parla difficile e non si fà comprendere bene, o è in malafede o è un incompetente..."

Voi piccoli risparmiatori immolati all'ennesimo massacro finanziario quale delle due versioni scegliete?

Ho visto passare il titolo Unicredit, molto presente nei portafogli degli italiani da un massimo relativo di 15 gg orsono di 2,27 circa al minimo di venerdì a 1,53 non male! Secondo Voi quanti risparmiatori che avevano da poco partecipato all'ennesimo aumento di capitale c'hanno rimesso il collo?

Ringrazio pubblicamente lo Zio a nome dei miei Clienti perchè grazie alle sue dirette e alla collaborazione instaurata in questo periodo i loro portafogli sono attualmente composti di fondi Obbligazionari Globali e da moltissima liquidità che sto usando in questi giorni per ricomprare titoli solidi come Enel Eni e Finmeccanica a prezzi di saldo.

Concludo passando il mio personale contributo sulle spiegazioni sull'attuale crisi che da mondiale sta diventando Europea e mediterranea in particolare.

Io sono sposato con una favolosa giapponesina conosciuta nel 1989 sul top del Nikkey (39000 punti) e della loro economia, anche io compro sui top mica solo i piccoli risparmiatori.

Gli americani che erano stati minacciati dall'aggressività commerciale nipponica distrussero la loro economia verso la fine degli anni ottanta con un mix di manovre valutario-protezionistiche che hanno messo al tappeto definitavemte l'economia del sol Levante (Nikkey oggi dopo più di 20 anni quota 10500 punti circa, crollo più crollo meno) mentre l'economia a stelle e strisce negli ultimi 20 anni è cresciuta alla grande e gli indici azionari americani raddoppiati!

Dal 2008 con la crisi dei mutui subprime la lobby G.P.M. che comanda a Wall Strett ha prima dato una bella scossa al mondo intero in prima battuta e poi si è accanita in seconda battuta sull'area Euro partendo dagli Stati più deboli dell'area mediterranea.

L'Europa farà la stessa fine del Giappone? Voi che dite?

Uno studio della Cia prevede la stessa manovra contro la Cina entro il 2024 quando il colosso asiatico diventerà un rivale troppo pericoloso. Per quella data le aree economiche dell'Europa e del Giappone saranno ritornate ad essere totalmente vassalle da decenni agli interessi americani.

Morale, tutti questi discorsi fantapoliticoeconomiciborsistici potevano essere decodificati e anticipati guardando il favoloso indicatore volumetrico di Zio Romolo?

Io l'ho capito a fine 2009 e mi sono comportato di conseguenza e l'ho pure scritto grazie a BancaMatica per dare lustro allo Zio e cercare di avvisare la massa che come sempre fa cassa e Voi quando l'avete capito?

Cordialmente

Dott. Riccardo Barbuti


Ringrazio la EPCPERIODICI per avermi autorizzato alla pubblicazione dell'articolo pubblicato da Bancamatica

Bancamatica è una rivista leader nel settore di tecnologie, management e sicurezza nella banca e nella finanza da oltre 20 anni. La pubblicazione mensile non è in vendita presso le edicole ma distribuita in abbonamento presso Istituti bancari e le più importanti Sim di investimento nazionali.

Come sapete, nei prossimi giorni sarò impegnato con gli eventi di Rimini e Roma, pertanto gli aggiornamenti non saranno regolari nella pubblicazione. Su questo blog ho attivato la possibilità di seguire gli aggiornamenti in automatico ed in modalità gratuita direttamente nel vostro lettore di RSS oppure in email. Basta seguire le semplici istruzioni che trovate nella colonna di destra di questa pagina oppure direttamente alla fine di questo post. La sottoscrizione può essere disdetta in qualsiasi momento e non comporta la ricezione di materiale pubblicitario o spam nella vostra email.



Per iscriversi gratuitamente all'evento
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Per prenotare il proprio posto in sala
http://www.itforum.it/preferenze.php?k=XHEYOTTSVN
e selezionare l'intervento di

venerdì 14 maggio - ore 13:30 - sala gialla

Per conoscere lo stand presso il quale sarò presente entrambi i giorni

potete inviarmi una email

Ricordo che sono rimasti pochissimi posti per la prima festa di Mercato Libero a Riccione.
Per prenotazioni ed informazioni
http://mercatoliberoincontri.blogspot.com/

Per informazioni e prenotazioni dell'evento del 22 maggio a Roma e partecipare gratuitamente al mini-corso di analisi ciclica
http://mercatoliberoroma.blogspot.com/


Vi Aspetto....

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EUROSTOXX: Non venitemi a dire che non lo sapevate !

Buongiorno Traders,

in molti diranno: "Eh si ... buongiorno dopo le bastonate di ieri?" ! Il motivo? Penso che chi mi legge sicuramente non era dalla parte sbagliata! Nell'ultima diretta di mercoledì 28 aprile lo avevo ripetuto più volte (vero Babarbaro?) che non era saggio tirare la monetina e tentare la fortuna andando long. In questi casi è meglio andare al casinò.... ci si diverte sicuramente di più..... pur perdendo!

Da parte mia, commentare giornate come quelle di ieri non penso sia il caso! Vi rimando a due post che avevo scritto nel 2008, a dimostrazione che le lezioni servono proprio per imparare. Ma la lezione và bene una o due volte.... non di più..... altrimenti c'è qualche problema di fondo.

Fate attenzione - Sono Post del 2008 anche se sembrano scritti stamane:

- I Grandi Crolli del 2008
http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com/2008/10/i-grandi-crolli-in-borsa-2008.html

- Mantenere la Calma
http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com/2008/10/mantenere-la-calma.html

Come ho scritto nel post di ieri (E' qui la festa?), in questi giorni sono impegnato con la preparazione degli eventi di Rimini e Roma (per maggiori informarmazioni clicca qui), ma, visto che ci sono, riporto un breve aggiornamento sull'impostazione ciclica a conferma che .......

..... non venitemi a dire che anche questa volta

non ve l'avevo detto !

Indicatore Volumetrico di Lungo
è meglio seguire i Big Investor oppure il sentiment del Parco Buoi? Cambio domanda: E' meglio allearsi con i più forti oppure con l'armata Brancaleone?


Ciclo a 2 anni
con il forte ribasso di ieri sera c'è stata la rottura del minimo di ripartenza ciclo di febbraio! Questa è una importantissima indicazione che andrò ad analizzare meglio nei prossimi giorni.
Ciclo Intermedio 1^ Ipotesi
a differenza del grafico di ieri oggi è più 'schiacciato' per effetto del forte ribasso di ieri sera! Ma.... il tempo?
Penso che non sia nulla da commentare.....
Ciclo Intermedio 2^ Ipotesi
stesso motivo di 'schiacciamento' ma con impostazione diversa e per i motivi che ho spiegato ieri e nel video di mercoledì.
Indicatore Polare
riporto l'aggiornamento di questo grafico per allacciarmi al primo grafico volumetrico in quanto anche questo indicatore, come già spiegato diverse volte, non prende in riferimento solo i prezzi ma anche gli scambi dei volumi.
Ho evidenziato in blu il motivo per il quale nel post di ieri continuavo ad avere una impostazione ribassista. Il minimo di ieri ha segnato area di forti ricoperture (come poteva essere diversamente dopo un crollo di oltre 250 punti in poche ore? )


Bene..... per oggi è tutto !

Ricordo che per maggiori informazioni per partecipare gratuitamente agli eventi di Rimini e Roma potete cliccare sul banner sottostante

Per informazioni su come seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccate qui .


Buon trading !



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EUROSTOXX: E' qui la festa?

Buongiorno Traders,

ritengo obbligatorio un aggiornamento considerata la delicata situazione dei mercati azionari negli ultimi giorni! La mia latitanza non è dovuta a mancanza di idee ma, chi mi legge già saprà, in questi giorni sono molto impegnato con la preparazione degli eventi di Rimini e Roma. Chi fosse interessato a partecipare può cliccare sul banner sottostante ed avere tutte le informazioni. In questo periodo gli aggiornamenti giornalieri seguiranno solamente nell'area riservata che ricordo essere gratuita ma occorre richiedere l'accesso (premere qui per le info) pertanto è inutile inviare la richiesta su twitter.com/zioromolotrade senza prima avermi inviato l'email.

Passo all'aggiornamento ciclico, ma prima di iniziare chiedo: avete assistito alla diretta webtv di mercoledì 28 aprile oppure visto la registrazione integrale? Spero di si (altrimenti non capiterete alcuni passaggi di questo aggiornamento) .... altrimenti a fine di questo post troverete il link per collegarvi automaticamente al video.

Gli avvertimenti che vi davo non dovrebbero avervi

portato dalla parte sbagliata?

Giusto?

Ciclo a 2 anni

inizio dal ciclo che 'comanda' tutto il movimento. A differenza di quello fattovi vedere durante la diretta, ho solo aggiunto i prezzi dell'ultima settimana. Ricordate le due frecce blu che stanno ad indicare i massimi di ciclo? Il massimo di gennaio sarà area importantissima e da considerare con attenzione sino a questa estate! Ho evidenziato anche il minimo fatto in queste ultime ore. L'area di ripartenza che davo come ripartenza del nuovo ciclo annuale a febbraio (area 2600) è stata nuovamente rivista in queste ore..... e questo non è un segnale positivo!

Ciclo Annuale

nel dettaglio si può notare meglio il movimento in linea con la sinusoide nera
Ciclo Intermedio 1^ Ipotesi

stessa cosa per il sottociclo che compone il ciclo annuale che seguo su 2 ipotesi prendendo in la ripartenza sia del 5 febbraio.....
Ciclo Intermedio 2^ Ipotesi

.....sia del 28 febbraio.

Cosa dicevo nella diretta di mercoledì scorso? ..............

Anche se avevo due ipotesi entrambe erano nella parte ribassista, pertanto: "long nei prossimi giorni non ci andrei!"..... e così ho fatto !

Ciclo Tracy

vi avvertivo, inoltre, di seguire il ciclo settimanale a 125h in quanto sarebbe stato il ciclo che per primo mi avrebbe dato eventuali segnali rialzisti. Come vedete ancora ad oggi non ho nessun segnale rialzista sul ciclo settimanale! Un primo segnale lo avrò quando i prezzi torneranno nell'area evidenziata dove passa la trendline ribassista rossa (al momento che scrivo area 2700).

Chiarisco, per non creare dubbi, che il ciclo settimanale l'ho impostato su modello ciclico a 2 cicli settimanali così da avere un riferimento di ciclo precedente. Il ciclo settimanale che attualmente seguo ha una durata che stimo a 125 ore (7-8 giorni circa) cioè la metà del grafico a lato.



Sin qui le valutazione fatte esclusivamente sul tempo e sulle classiche basi di analisi ciclica..... ma, come sapete, personalmente preferisco avere sempre le conferme non solo temporali ma anche 'matematiche'.


Indicatore Ciclico Tracy

ho conferme della ripartenza dal minimo del 22 aprile ed un timido segnale di ripartenza del nuovo ciclo settimanale.
Indicatore Ciclico T-1

scendendo nel dettaglio del sottociclo ho anche indicazioni che area di minimi segnati ieri sono da considerare per una ripartenza di un nuovo ciclo a 4-5 giorni .
Indicatore Ciclico T-2

essendo più dinamico ho indicazioni che l'area 2610, che ho evidenziato sul grafico, è da considerare nelle prossime ore come una importante area di ciclo T-1 o di un solo sottociclo T-2 .

Ciclo a 4 gg.

anche su questo indicatore ho segnali di ripartenza del nuovo ciclo a 4-5 giorni.
Indicatori Ciclici Giornalieri

al momento divergenti tra loro, pertanto cercherò il riallineamento nelle prossime ore.
Secycle Giornaliero

qui passo a valutare il movimento non solo dei prezzi (punti rossi sul grafico) ma anche dei volumi. Cosa si nota chiaramente sul grafico? Che l'indicatore secycle (linea nera sul grafico) è divergente con i prezzi!

I prezzi scendono ma il secycle dopo avermi indicato una forte area di "strong buy" con il minimo di ieri mattina non segue più i prezzi ma ha una impostazione rialzista !


Come mai? Cosa succede?

Vado a valutare questa divergenza guardando un semplice grafico così come potete fare su qualsiasi piattaforma.


Guardate il grafico a lato.

Cosa notate?

I ribassi di martedì 4 sono stati accompagnati dai volumi: prezzi che scendono con volumi sostenuti = discesa vera!

I ribassi di ieri e di questa mattina per cosa si differenziano da quelli di martedì? Che le discese non sono sostenute dai volumi ma che ci sono 'picchi' esattamente sui minimi !

Sembra che le ultime discese siano più 'morbide' .... quasi accompagnate !


Come e quando avrò le conferme?

Nelle prossime ore dal Secycle ed entro le prossime 20 ore dall'indicatore polare



Indicatore Volumetrico di Lungo

prima di chiudere il post riporto a lato il grafico volumetrico che prende in riferimento i movimenti dei volumi su arco temporale a 4-6 mesi. Come potete notare i Big Investor non prendono parte al rialzo dal lontano ottobre/novembre 2009! Il Parco Buoi, invece, sino alla scorsa settimana continuava ad essere rialzista pensando che siccome i mercati americani ed il dax salivano senza fermarsi pur senza correlazione (ho ampiamente affrontato il discorso nella diretta di mercoledì) , prima o poi anche il nostro indice avrebbe avuto una vigorosa iniezione di fiducia generando uno strappo rialzista!! Su questo discorso ho qui scritto più volte e mi sembra del tutto inutile tornarci nuovamente. Ripeterlo all'infinito non serve a nulla perchè chi non capisce queste cose avrà sempre in testa ripetendosi il ritornello: "se sto guadagnando perchè mi devo accontentare? Se sinora i mercati hanno fatto +60% nonostante la difficile situazione economica, chi lo vieta che possono continuare a salire ancora e fare +120% e poi + 180% e così all'infinito? I prezzi prima o poi torneranno sui massimi !!!!"....

....E' qui la festa ...... cantava Jovanotti

Come scritto all'inizio di questo post nei prossimi giorni sarò impegnato per organizzare gli incontri di Rimini e Roma, pertanto gli aggiornamenti non avranno una cadenza regolare sino al prossimo 24 maggio. Se possibile, scriverò nei prossimi giorni qualche post di aggiornamento. Coloro che non sono interessati al tempo reale, ricordo che avete la possibilità di ricevere gratuitamente gli aggiornamenti direttamente con il vostro lettore rss, andando nel riquadro "Rimani aggiornato" in alto nella colonna di destra di questo blog, oppure in email inserendo l'indirizzo nello stesso spazio degli rss, oppure a fine di questo post.



Di seguito il link per rivedere la diretta webtv di mercoledì 28 aprile

Analisi Ciclica-Volumetrica per i prossimi mesi Autore: Zio Romolo Data: 28-04-2010 ore 18:30 Durata: 1:17:16 <-- clicca l'immagine a sinistra

Buon trading ,



Ricordati di leggere il Disclaimer del Blog.

P.S.: Le analisi cicliche sono state impostate sul future EuroFx scad.06/10 cod. ISIN : IWW002358606. Per visualizzare meglio i grafici potete cliccare sopra lo stesso che comparirà in formato large.

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